INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 7 Temmuz 2026

İngilizce

Türkçe

oda_FundExpendituresSubAbstract|

Fon Gider Bilgileri

oda_dummyLineItems|

Bildirim İçeriği

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

2026 2.Dönem Fon Gider Bildirimi

Gider Tutarı (TL)

Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

İhraç İzni Giderleri

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Tescil ve İlan Giderleri

38.268

% 0,00199343

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Sigorta Giderleri

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Noter Ücretleri

1.374,43

% 0,0000716

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Bağımsız Denetim Ücreti

114.082,9

% 0,00594273

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Alınan Kredi Faizleri

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Saklama Ücretleri

589.502,89

% 0,03070799

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Fon Yönetim Ücreti

9.941.389,5

% 0,51786019

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Hisse Senedi Komisyonu

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Tahvil Bono Komisyonu

2.884,19

% 0,00015024

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Gecelik Ters Repo Komisyonu

428.066,23

% 0,02229854

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Vadeli Ters Repo Komisyonu

17.193,75

% 0,00089565

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Borsa Para Piyasası Komisyonu

604.602,03

% 0,03149452

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Vergiler ve Diğer Harcamalar

8.866,14

% 0,00046185

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Türev Araçlar Komisyonu

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Diğer Giderler

232.652,21

% 0,01211916

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

TOPLAM GİDERLER

11.978.882,27

% 0,6239959

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ

1.919.705.283,35

% 100

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 7 Temmuz 2026 BIST 100

Borsa güne düşüşle başladı: En çok gerileyen...

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 7 Temmuz 2026 dolar ve euro fiyatı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 7 Temmuz 2026 dolar ve euro fiyatı

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

Altında fiyat aralığı verdi! İslam Memiş 1,5 ay sonrayı işaret etti

Altında fiyat aralığı verdi! İslam Memiş 1,5 ay sonrayı işaret etti

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 6 Temmuz 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 6 Temmuz 2026 BIST 100

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (6 Temmuz 2026)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (6 Temmuz 2026)

Avrupa'nın en çok kazandıran borsası yüzde 15 getiri sağladı

Avrupa'nın en çok kazandıran borsası yüzde 15 getiri sağladı

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 3 Temmuz 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (3 Temmuz 2026)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (3 Temmuz 2026)

Bana mısın demedi! Gerilimlere rağmen çift haneli artış yaşadı

Bana mısın demedi! Gerilimlere rağmen çift haneli artış yaşadı

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 2 Temmuz 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 2 Temmuz 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 1 Temmuz 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yatay seyir izledi (30 Haziran 2026)

Borsa günün ilk yarısında yatay seyir izledi (30 Haziran 2026)

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 30 Haziran 2026 BIST 100

Borsa güne yükselişle başladı: En çok kazandıran...

Borsa İstanbul'da yeni veri merkezi 1 Temmuz'da açılıyor

Borsa İstanbul'da yeni veri merkezi 1 Temmuz'da açılıyor

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

ORZAX halka arz oluyor

ORZAX halka arz oluyor

Bitcoin fonlarında rekor çıkış!

Bitcoin fonlarında rekor çıkış!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.