Özet Bilgi | TRSYAZI12814 ISIN Kodlu tahvilin birinci kupon faiz oranı hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | Kredi notu güncellemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.08.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 4.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 25.09.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 13.01.2028 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 13.01.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 14.01.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.550.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 15.01.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 0,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSYAZI12814 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 17.07.2026 | 16.07.2026 | 17.07.2026 | 22,0813 | 44,0419 | 48,876 | | | | 2 | 15.01.2027 | 14.01.2027 | 15.01.2027 | | | | | | | 3 | 14.07.2027 | 13.07.2027 | 14.07.2027 | | | | | | | 4 | 13.01.2028 | 12.01.2028 | 13.01.2028 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 13.01.2028 | 12.01.2028 | 13.01.2028 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | AAA | 29.04.2026 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimizin 15.01.2026 tarihinde ihraç edilen 1.550.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 6 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSYAZI12814 ISIN kodlu tahvili için birinci kupon ödemesi %22,0813 faiz oranı ile kesinleştirilmiştir. |
|
Haber Gönder
