|
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 9 | 21.07.2026 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | 9 | SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.spartaportfoy.com.tr, www.kap.gov.tr | Portföye, fon portföyünün %10'una kadar borsa dışından repo, ters repo, Türk Lirası cinsi türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. | | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, swap sözleşmeleri, varantlar, sertifikalar ve ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilecektir. Fona, korunma amaçlı olduğu gibi yatırım amacıyla da bu işlemler yapılabilecektir. Dolayısıyla bu işlemlerin fonun risk profiline toplam etkisi azaltıcı yönde olabileceği gibi arttırıcı yönde de olabilecektir. Fon portföyüne alınan yapılandırılmış yatırım araçlarının saklı türev araç niteliği taşıyıp taşımadığı Kurucu tarafından değerlendirilerek söz konusu değerlendirmeyi tevsik edici belgeler Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandırılmış yatırım aracının saklı türev araç niteliğinde olması halinde, risk ölçümüne ilişkin olarak Rehber'de yer alan esaslar uygulanır. | | Ayrıca, borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, türev araç ve swap sözleşmelerinde karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve" doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon, değişken fon niteliğinde olup fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık payları tercih edilecektir. Fon toplam değerinin ve portföy değerinin sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. | 5 | Fonun yatırım stratejisi kapsamında; yurtiçi ve yabancı ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları, yapılandırılmış yatırım araçları ile mevzuat kapsamında izin verilen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. | | Fon portföyüne dahil edilen (unvanında yabancı ibaresi bulunan yatırım fonları dahil) yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami %20'dir. | | Fon, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri dahil olmak üzere türev araçlara yatırım yapabilir. | | Fonun yatırım stratejisi, portföy sınırlamaları, portföye alınabilecek varlık ve işlemlere ilişkin detaylı bilgilere İzahname'nin "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı bölümünde yer verilmektedir. | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 9 | | | 0,0071918 | 2,625 | 0 | Giriş komisyonu uygulanmayacaktır. | 0 | Çıkış komisyonu uygulanmayacaktır. | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Zeynep Güleç BULUT | 26.02.2025 | 25 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / 205269 / 26.05.2011 |
|
Haber Gönder
