HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 24 Temmuz 2026

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-15:00 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında işgünlerinde saat 15:00-15:05 saatleri hariç 7/24 işlem yapılabilmekte olup; • 15:00-18:00 saatleri arasında o günün fiyatından katılma payı alım-satımı yapılır. Ancak bu zaman aralığında fon katılma payı alınabilmesi için diğer yatırımcıların fon katılma payı iade etmiş olması gerekmektedir. • 18:00-24:00 saatleri arasında yatırımcıların katılma payı iadeleri bir işgünü önce saat 18:00'de ilan edilen fiyattan, yatırımcıların katılma payı alımları yeni günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. • 24:00-15:00 saatleri arasında yapılacak katılma payı alım/satım işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, ilk işgünü saat 18:00'a kadar, son işgünü bitiminde (18:00'de) açıklanan fiyattan pay alım işlemi yapabilirler. Katılma payını iade etmek isteyen yatırımcılar ise ilk işgünü başlangıcına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Aracı Kurum Merkezi, Telefon ve İnternet bankacılığı; HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Telefon ve İnternet Bankacılığı, ATM, Mobil Bankacılık ile Banka Merkez ve Şubeleri üzerinden işlem yapılabilmektedir. Fon ait yeni gün işlem fiyatı saat 18:00 itibariyle ilan edilmektedir.

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Aracı Kurum Merkezi, Telefon ve İnternet bankacılığı; HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Telefon ve İnternet Bankacılığı, ATM, Mobil Bankacılık ile Banka Merkez ve Şubeleri üzerinden işlem yapılabilmektedir.

1