Özet Bilgi | 27.07.2026 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.11.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 110.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 15.01.2026 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 27.07.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 182 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 22.01.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 22.01.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 5.000.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 26.01.2026 | İhraç Fiyatı | 0,85142 | Faiz Oranı Türü | İskontolu | Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) | 17,45 | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 35 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 38,07 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFTISB72610 | Kupon Sayısı | 0 | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 5.000.000.000 | İtfa Tarihi | 27.07.2026 | Kayıt Tarihi | 24.07.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | Ödeme Gerçekleştirildi mi? | Evet | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 27.07.2026 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AA-(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu | 30.05.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 23.01.2026 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.01.2026 tarihinde 3/99 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 100 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında, 26 Ocak 2026 tarihinde "nitelikli yatırımcıya satış" yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, TRFTISB72610 ISIN kodlu 5.000.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. |
|
Haber Gönder
