Türkçe | ||||||||
oda_GeneralExplanationAbstract| |
| |||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| - | ||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (AHU) portföyünde yer alan TRFSRMDK2619 ISIN kodlu borçlanma aracının ihraççısı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin temerrüde düşmesi nedeniyle; söz konusu ısın kodlu borçlanma aracının ana para ve faizi tahsil edilememiştir. Fon portföyünde bulunan aşağıdaki kıymetle ile ilgili olarak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca %100 oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. İlgili borçlanma aracı için toplamda %100 oranında karşılık ayrılmış olup, söz konusu işlem 05.11.2026 tarihli gün sonu fon portföy değerine yansıtılmıştır.
ISIN Nominal TRFSRMDK2619 4.000.000 | |||||||