FİNANS

cates elektrik - cates - Bilanço

  • VARLIKLAR 0,00
  • DÖNEN VARLIKLAR 2.060.530.781,00
  • Nakit ve Nakit Benzerleri 55.040.178,00
  • Finansal Yatırımlar 172.689,00
  • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
  • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
  • Ticari Alacaklar 1.504.365.112,00
  • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.387.412.175,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 116.952.937,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 43.439.762,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.439.762,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 274.643.982,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 182.852.298,00
  • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
  • Diğer Dönen Varlıklar 16.760,00
  • ARA TOPLAM 2.060.530.781,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
  • DURAN VARLIKLAR 8.639.872.193,00
  • Finansal Yatırımlar 0,00
  • Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 3.357.297,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.357.297,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 0,00
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
  • Maddi Duran Varlıklar 7.902.549.381,00
  • Diğer Maddi Duran Varlıklar 7.497.120.711,00
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 543.309.664,00
  • - Şerefiye 0,00
  • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
  • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 543.309.664,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 6.180.375,00
  • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.180.375,00
  • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
  • Diğer Duran Varlıklar 0,00
  • TOPLAM VARLIKLAR 10.700.402.974,00
  • K A Y N A K L A R 0,00
  • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 284.136.497,00
  • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.775.934,00
  • - Banka Kredileri 0,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
  • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
  • Banka Kredileri 0,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Ticari Borçlar 128.736.505,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 32.308.081,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 96.428.424,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 50.968.527,00
  • Diğer Borçlar 7.275.195,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.561.237,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.713.958,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
  • Kısa Vadeli Karşılıklar 45.402.769,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.651.949,00
  • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 28.750.820,00
  • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.977.567,00
  • ARA TOPLAM 284.136.497,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
  • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 860.678.486,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmalar 66.147.011,00
  • Banka Kredileri 0,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
  • Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Uzun Vadeli Karşılıklar 77.660.084,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 77.660.084,00
  • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 716.871.391,00
  • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.144.814.983,00
  • Ö Z K A Y N A K L A R 9.555.587.991,00
  • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.555.587.991,00
  • Ödenmiş Sermaye 165.200.000,00
  • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
  • Sermaye Düzeltme Farkları 749.103.510,00
  • Geri Alınmış Paylar (-) 4.545.341,00
  • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
  • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.145.586.098,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -43.753.290,00
  • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -43.753.290,00
  • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -43.753.290,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
  • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.545.341,00
  • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.599.266.680,00
  • Net Dönem Karı/Zararı -232.163.383,00
  • Diğer Yedekler 0,00
  • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
  • TOPLAM KAYNAKLAR 10.700.402.974,00