Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRSARCL72112 | 4.500.000 | 4.559.438,09 | 8,08 | 1,92 | ||||||||||
- | TRSAYGZ82118 | 1.800.000 | 1.852.099,21 | 3,28 | 0,78 | ||||||||||
- | TRSBOLU12115 | 3.000.000 | 3.052.489,55 | 5,41 | 1,29 | ||||||||||
- | TRSBOLU72119 | 5.000.000 | 5.147.764,27 | 9,12 | 2,17 | ||||||||||
- | TRSDEVA52119 | 2.490.000 | 2.536.723,47 | 4,5 | 1,07 | ||||||||||
- | TRSERGL52117 | 1.500.000 | 1.545.944,16 | 2,74 | 0,65 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 10.844.265,16 | 19,22 | 4,57 | ||||||||||
- | TRSHEKT32123 | 500.000 | 514.611,1 | 0,91 | 0,22 | ||||||||||
- | TRSISGY12113 | 1.430.000 | 1.449.907,45 | 2,57 | 0,61 | ||||||||||
- | TRSKCTF62110 | 1.900.000 | 1.950.796,19 | 3,46 | 0,82 | ||||||||||
- | TRSKFTF62113 | 900.000 | 923.804,63 | 1,64 | 0,39 | ||||||||||
- | TRSMGTIA2118 | 1.020.000 | 1.050.856,48 | 1,86 | 0,44 | ||||||||||
- | TRSOPAS22129 | 1.400.000 | 1.400.580,41 | 2,48 | 0,59 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 1.013.390,1 | 1,79 | 0,44 | ||||||||||
- | TRSTPRS12115 | 6.250.000 | 6.322.943,2 | 11,21 | 2,67 | ||||||||||
- | TRSTPRS22114 | 3.800.000 | 3.823.120,78 | 6,78 | 1,61 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 657.520,92 | 1,17 | 0,28 | ||||||||||
- | TRSYDAT32212 | 2.500.000 | 2.575.764,91 | 4,57 | 1,09 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.199.120,27 | 9,21 | 2,19 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 55.090.000 | 56.421.140,35 | 100 | 23,8 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 55.090.000 | 56.421.140,35 | 100 | 23,8 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 26.02.2021 | F_USDTRY0221 (SHORT) | -1.712 | 7,91 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_USDTRY1220 (SHORT) | -4.866 | 7,72 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
- | USM8931TAA71 | 1.200.000 | 9.253.378,81 | 21,65 | 3,9 | ||||||||||
- | XS1223394914 | 1.550.000 | 11.828.852,78 | 27,68 | 4,99 | ||||||||||
- | XS1345632811 | 2.800.000 | 21.650.968,66 | 50,67 | 9,13 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 5.550.000 | 42.733.200,25 | 100 | 18,02 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 05.01.2021 | 1.849.108,77 | 1.814.397,28 | 1,3159 | 0,7655 | ||||||||||
BPP | 05.01.2021 | 1.849.108,77 | 1.814.397,28 | 1,3159 | 0,7655 | ||||||||||
BPP | 05.01.2021 | 3.253.288,49 | 3.192.217,72 | 2,3152 | 1,3467 | ||||||||||
BPP | 30.11.2020 | 401.698,63 | 400.508,83 | 0,2905 | 0,169 | ||||||||||
BPP | 29.12.2020 | 6.870.482,74 | 6.763.813,95 | 4,9055 | 2,8535 | ||||||||||
BPP | 05.01.2021 | 8.355.685,75 | 8.198.832,71 | 5,9463 | 3,4589 | ||||||||||
T.Repo | 23.11.2020 | 1.001.222,19 | 1.001.222,19 | 0,7261 | 0,4224 | ||||||||||
T.Repo | 23.11.2020 | 16.019.555,07 | 16.019.555,07 | 11,6183 | 6,7583 | ||||||||||
T.Repo | 23.11.2020 | 16.019.555,07 | 16.019.555,07 | 11,6183 | 6,7583 | ||||||||||
T.Repo | 23.11.2020 | 16.019.555,07 | 16.019.555,07 | 11,6183 | 6,7583 | ||||||||||
T.Repo | 23.11.2020 | 18.021.999,45 | 18.021.999,45 | 13,0706 | 7,603 | ||||||||||
T.Repo | 23.11.2020 | 4.004.888,77 | 4.004.888,77 | 2,9046 | 1,6896 | ||||||||||
T.Repo | 23.11.2020 | 4.004.888,77 | 4.004.888,77 | 2,9046 | 1,6896 | ||||||||||
T.Repo | 23.11.2020 | 4.004.888,77 | 4.004.888,77 | 2,9046 | 1,6896 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.904.550 | 576 | 2,9129 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 29.697.003,86 | 29.697.003,86 | 21,5379 | 12,5284 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 137.882.274,79 | 100 | 58,17 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 237.036.615,38 |