[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRSARCL72112
4.500.000
4.559.438,09
8,08
1,92
-
TRSAYGZ82118
1.800.000
1.852.099,21
3,28
0,78
-
TRSBOLU12115
3.000.000
3.052.489,55
5,41
1,29
-
TRSBOLU72119
5.000.000
5.147.764,27
9,12
2,17
-
TRSDEVA52119
2.490.000
2.536.723,47
4,5
1,07
-
TRSERGL52117
1.500.000
1.545.944,16
2,74
0,65
-
TRSGRAN23013
10.500.000
10.844.265,16
19,22
4,57
-
TRSHEKT32123
500.000
514.611,1
0,91
0,22
-
TRSISGY12113
1.430.000
1.449.907,45
2,57
0,61
-
TRSKCTF62110
1.900.000
1.950.796,19
3,46
0,82
-
TRSKFTF62113
900.000
923.804,63
1,64
0,39
-
TRSMGTIA2118
1.020.000
1.050.856,48
1,86
0,44
-
TRSOPAS22129
1.400.000
1.400.580,41
2,48
0,59
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.013.390,1
1,79
0,44
-
TRSTPRS12115
6.250.000
6.322.943,2
11,21
2,67
-
TRSTPRS22114
3.800.000
3.823.120,78
6,78
1,61
-
TRSVKFB92719
600.000
657.520,92
1,17
0,28
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.575.764,91
4,57
1,09
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.199.120,27
9,21
2,19
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
55.090.000
56.421.140,35
100
23,8
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
55.090.000
56.421.140,35
100
23,8
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR
26.02.2021
F_USDTRY0221 (SHORT)
-1.712
7,91
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.12.2020
F_USDTRY1220 (SHORT)
-4.866
7,72
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
-
USM8931TAA71
1.200.000
9.253.378,81
21,65
3,9
-
XS1223394914
1.550.000
11.828.852,78
27,68
4,99
-
XS1345632811
2.800.000
21.650.968,66
50,67
9,13
GRUP TOPLAMI
-
5.550.000
42.733.200,25
100
18,02
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
05.01.2021
1.849.108,77
1.814.397,28
1,3159
0,7655
BPP
05.01.2021
1.849.108,77
1.814.397,28
1,3159
0,7655
BPP
05.01.2021
3.253.288,49
3.192.217,72
2,3152
1,3467
BPP
30.11.2020
401.698,63
400.508,83
0,2905
0,169
BPP
29.12.2020
6.870.482,74
6.763.813,95
4,9055
2,8535
BPP
05.01.2021
8.355.685,75
8.198.832,71
5,9463
3,4589
T.Repo
23.11.2020
1.001.222,19
1.001.222,19
0,7261
0,4224
T.Repo
23.11.2020
16.019.555,07
16.019.555,07
11,6183
6,7583
T.Repo
23.11.2020
16.019.555,07
16.019.555,07
11,6183
6,7583
T.Repo
23.11.2020
16.019.555,07
16.019.555,07
11,6183
6,7583
T.Repo
23.11.2020
18.021.999,45
18.021.999,45
13,0706
7,603
T.Repo
23.11.2020
4.004.888,77
4.004.888,77
2,9046
1,6896
T.Repo
23.11.2020
4.004.888,77
4.004.888,77
2,9046
1,6896
T.Repo
23.11.2020
4.004.888,77
4.004.888,77
2,9046
1,6896
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
6.904.550
576
2,9129
VOB Nakit Teminat
29.697.003,86
29.697.003,86
21,5379
12,5284
GRUP TOPLAMI
-
137.882.274,79
100
58,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
237.036.615,38
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.