|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Serbest Fon | ISIN Kodu | TRYMRMC00015 | Fonun Süresi | Süresiz |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 01.04.2021 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 13:30'a kadar | Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | 500,000 | Ters Repo, vadedeli mevduat, Takasbank Para Piyasası | 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.marmaracapital.com.tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi borsalarda işlem gören ortaklık payı, endeks, döviz/kur, faiz, finansal endeksler ve Tebliğ'in 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) işlemleri dahil edilebilir |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. | | Bununla birlikte, fon portföyünün TL ve yabancı para cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak en fazla %20'si oranında; Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen, TCMB/ Hazine ve Maliye Bakanlığı/Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, yatırım fonları/gayrimenkul yatırım fonları/girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları, repo/ters repo işlemleri, döviz, vadeli mevduat, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. | |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | %100 MSCI Turkey Investable Market Index (IMI) Gross TL Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisine %5 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek | 100 | | %100 TÜFE Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisine %5 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek | 100 | | Kısıt getiri olarak yukarıda bulunan yüksek değer kullanılır. | | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | 0,0014385 | 0,525 | 0,0014385 | 0,525 | | | 1 | Fon paylarında çıkış fona giriş tarihinden 1 yıldan önce gerçekleşirse katılma payı tutarının üzerinden çıkış komisyonu uygulanır. | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Serpil Aslan Bektaş | | 12 | İleri düzey-Türev Araçlar |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Haydar Acun | 21.01.2021 | 2015/... Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk.-Genel Müdür | 28 | İleri Düzey-Türev Araçlar | Türkay Öner | 21.01.2021 | 2015/... Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi | 15 | İleri Düzey-Türev Araçlar |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No:14/1 34470 Sarıyer İstanbul | 0212 346 09 86 | 0212 346 10 39 | operasyon@marmaracapital.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta | Seray Yazıcılaroğlu | Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu | 0212 346 10 35 | seray@marmaracapital.com.tr |
|
