Özet Bilgi | TRSTPFC12528 ISIN KODLU BONO 5. KUPON ÖDEMESİ | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.02.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 190.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 15.06.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 29.01.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 575 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 9.250.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 9.250.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 04.07.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 04.07.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 9.250.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 04.07.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 51 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 45,40 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSTPFC12528 | Kupon Sayısı | 19 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 28.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | 3,353 | 310.152,5 | | Evet | 2 | 29.08.2023 | 28.08.2023 | 29.08.2023 | 4,471 | 413.567,5 | | Evet | 3 | 29.09.2023 | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 4,332 | 410.700 | | Evet | 4 | 27.10.2023 | 26.10.2023 | 27.10.2023 | 3,912 | 361.860 | | Evet | 5 | 29.11.2023 | 28.11.2023 | 29.11.2023 | 4,611 | 426.517,5 | | Evet | 6 | 29.12.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 4,192 | | | | 7 | 29.01.2024 | 26.01.2024 | 29.01.2024 | 4,332 | | | | 8 | 28.02.2024 | 27.02.2024 | 28.02.2024 | 4,192 | | | | 9 | 29.03.2024 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | 4,192 | | | | 10 | 29.04.2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 4,332 | | | | 11 | 29.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 4,192 | | | | 12 | 28.06.2024 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 4,192 | | | | 13 | 29.07.2024 | 26.07.2024 | 29.07.2024 | 4,332 | | | | 14 | 29.08.2024 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 4,332 | | | | 15 | 27.09.2024 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | 4,052 | | | | 16 | 25.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 3,912 | | | | 17 | 29.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 4,89 | | | | 18 | 27.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 | 3,912 | | | | 19 | 29.01.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 4,611 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.01.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A+ Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A1 Görünüm: Durağan | 18.04.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|
Taksit Sayısı | 3 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
| Taksitli İtfa Planı |
Taksit Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.01.2024 | 26.01.2024 | 29.01.2024 | | | | 2 | 29.07.2024 | 26.07.2024 | 29.07.2024 | | | | 3 | 29.01.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
TRSTPFC12528 ISIN KODLU TAHVİL AYLIK FAİZ ÖDEMELİ VE TAKSİTLİ İTFALIDIR. ANAPARA İTFA TARİHLERİ VE TUTARLARI ŞÖYLEDİR : 29.01.2024 -1.750.000 TL, 29.07.2024 -1.750.000 TL-29.01.2025 -5.750.000 TL |
|
Haber Gönder
