Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
09:00 - 13:30 Yarım günlerde 09:00 - 11:00 | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFASa üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. | 1 | Nemalandırma yapılmayacaktır. | 1- Genel Esaslar Fona sadece Nitelikli Yatırımcılar yatırım yapabilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TLdir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Yatırımcıların katılma payı alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. |
| Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı aşağıda yer almaktadır. | | | 2- Katılma Payı Alım-Satım Esasları Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde 09:00 ile 13:30 saatleri arasında (yarım günlerde 09:00-11:00) başvurarak, bir önceki iş günü bu Fon değerleme esasları çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Fon katılma payı alım ve satım emirleri BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde 09:00-13:30 saatleri arasında (yarım günlerde 09:00-11:00) verilebilmektedir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Odea Bank A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Bank A.Ş. Turkish Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank A.Ş. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNB Portföy Yönetimi A.Ş.. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ING Bank A.Ş. Fibabanka A.Ş. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Başkent Menkul Değerler A.Ş. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. | | | TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları Fon değerleme esasları çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFASta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Fona katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. |
| | | | 3- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Fon katılma payı sahiplerine kar payı ödemesinde bulunacaktır. Kar payı ödemesi ile ilgili bilgilere Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları bölümünde yer verilmiştir. |
| | | | 4-Çıkış Komisyonu: Yoktur. |
Haber Gönder
