KOÇ HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi 29 Temmuz 2025

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|

Finansal Duran Varlık Edinimi

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardDecisionDateForAcquisition|

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

29/07/2025

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

İşlemin tarafı olan bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. halka açık değildir.

Our subsidiary Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. is not a publicly traded company.

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı

Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş. (Beta), MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI), RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (RAM)

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

Marina işletmeciliği

Marina operations

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi

Beta: 294.374,91 TL (kapanış öncesinde artırılacaktır), MCI: 300.000 TL, RAM: 300.000 TL

Beta: 294,374.91 TL (to be increased prior to the closing), MCI: 300,000 TL, RAM: 300,000 TL

oda_AcquirementWay|

Edinim Yöntemi

Satın Alma (Purchase)

oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

Kapanış koşullarının 15 Aralık 2025'e kadar yerine getirilememesi ve taraflarca sürenin uzatılmaması halinde sözleşme sona erecektir.

The agreement will terminate if the closing conditions are not met by December 15, 2025, and the parties do not extend this deadline.

oda_AcquisitionConditions|

Edinme Koşulları

Peşin (Cash)

oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|

Vadeli ise Koşulları

oda_NominalValueOfSharesAcquired|

Edinilen Payların Nominal Tutarı

Beta: 294.374,91 TL (kapanış öncesinde sermaye artırılacaktır), MCI: 150.000 TL, RAM: 150.000 TL

Beta: 294,374.91 TL (capital to be increased prior to the closing), MCI: 150,000 TL, RAM: 150,000 TL

oda_PurchasePricePerShare|

Beher Payın Alış Fiyatı

Kapanış düzeltmesine tâbi olmak üzere Beta için yaklaşık 424 USD, MCI için yaklaşık 178 USD, RAM için yaklaşık 56 USD olarak hesaplanmaktadır.

Calculated as approximately 424 USD for Beta, approximately 178 USD for MCI and approximately 56 USD for RAM, all subject to closing adjustment

oda_TotalPurchasingValue|

Toplam Tutar

Kapanış düzeltmesine tâbi olmak üzere Beta için 124.810.000 USD, MCI için 26.750.000 USD, RAM için 8.440.000 USD olmak üzere toplam 160.000.000 USD

124,810,000 USD for Beta, 26,750,000 for MCI, and 8,440,000 USD for RAM, for a total amount of USD 160,000,000 subject to closing adjustment

oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

Beta: %100, MCI: %50, RAM: %50

Beta: 100%, MCI: 50%, RAM: 50%

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

Beta: %100 Doğrudan, MCI: Doğrudan %50, Dolaylı %100, RAM: Doğrudan %50, Dolaylı %100

Beta: Directly 100%, MCI: Directly 50%, Indirectly 100%, RAM: Directly 50%, Indirectly 100%

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)

Beta: %100, MCI: Doğrudan %50, Dolaylı %100, RAM: Doğrudan %50, Dolaylı %100

Beta: Directly 100%, MCI: Directly 50%, Indirectly 100%, RAM: Directly 50%, Indirectly 100%

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

Toplam değer üzerinden %0,2

0.2% for the total transaction amount

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

Toplam değer üzerinden %0,4

0.4% for the total transaction amount

oda_EffectsOnCompanyOperations|

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

Bağlı ortaklığımız Tek-Art marina işletmeciliği faaliyetlerini Göcek bölgesinde de yürütecektir.

Our subsidiary Tek-Art will extend its marina operations to Göcek area.

oda_DidTakeoverBidObligationArised|

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı

Hayır (No)

oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

Hayır (No)

oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Beta için Yıldız Holding A.Ş., MCI ve RAM için Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.

Yıldız Holding A.Ş. for Beta, Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. for MCI and RAM

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?

Hayır (No)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği

oda_AgreementSigningDateIfExists|

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

29/07/2025

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir.

Determined based on the negotiations between the parties.

oda_DidValuationReportBePrepared|

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?

Düzenlenmedi (Not Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

Düzenleme uyarınca zorunlu değildir.

Not mandatory according to the applicable regulations.

oda_DateAndNumberOfValuationReport|

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Sermayesinde yaklaşık %75 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, Göcek Village Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile Göcek Exclusive Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin %50'sine sahip olan ve bu marinaları işletmekte olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin (Beta) sermayesini temsil eden payların tamamının Yıldız Holding A.Ş.'den, MCI ile RAM'ın sermayesinin %50'sini temsil eden diğer payların ise Sağlam İnşaat'tan satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır.

MCI ve RAM, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nın bulunduğu kara alanlarının 31 Aralık 2033 tarihine kadar, deniz alanlarının ise 1 Nisan 2073 tarihine kadar kullanma iznine sahip olup, söz konusu marinalar Beta tarafından işletilmektedir. MCI ve RAM'ın paylarının satın alınması ile birlikte MCI ve RAM'ın kullanım hakkı sahibi olduğu alanlarda bulunan otel varlıkları da devralınmış olacaktır.

Sözleşme uyarınca, MCI ve RAM sermayelerinin %50'sini temsil eden paylar için Sağlam İnşaat'a ve Beta sermayesinin tamamını temsil eden paylar için Yıldız Holding A.Ş.'ye ödenecek toplam bedel, kapanış tarihi itibarıyla net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltmesine tâbi olmak kaydıyla, 160.000.000 USD'dir.

İşlemin tamamlanması, Rekabet Kurulu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izinlerinin alınması, MCI ve RAM'ın kullanım hakkına sahip olduğu alanda bulunan ve varlıkları MCI ve RAM'ın mülkiyetinde olan otellerin işletilmesine yönelik kira sözleşmesinin taraflarca mutabık kalınacak bir tarih itibariyle feshine dair protokol imzalanması dahil belirli kapanış şartlarına tâbidir. Sözleşme uyarınca Rekabet Kurulu onayının 15 Aralık 2025'e kadar alınamaması halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmakta olup, bu tarih itibarıyla diğer kapanış şartlarının yerine getirilmemesi halinde ise Tek-Art'ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı olacaktır.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Our subsidiary Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art), in which we hold approximately 75% of the shares, has signed a Share Purchase Agreement (Agreement) with Yıldız Holding A.Ş. and Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) for the acquisition of all shares representing the capital of Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş. (Beta), which holds 50% of the shares of MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI, which holds usage rights for Göcek Village Port Marina's sea and land areas) and RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (RAM, which holds usage rights for Göcek Exlusive Marina's sea and land areas) and operates the foregoing assets, from Yıldız Holding A.Ş., as well as 50% of the shares representing the capital of MCI and RAM from Sağlam İnşaat.

MCI and RAM hold usage rights of Göcek Village Port and Göcek Exclusive Port Marina until December 31, 2033 for the land areas; and until April 1, 2073 for the sea areas. These marinas are operated by Beta. With the acquisition of MCI and RAM's shares, hotel assets located in the foregoing areas where MCI and RAM hold usage rights will also be taken over by Tek-Art.

According to the Agreement, the total amount payable to Sağlam İnşaat for shares representing %50 of MCI and RAM's capital and to Yıldız Holding A.Ş. for shares representing 100% of Beta's capital, will be USD 160,000,000 subject to net debt and net working capital adjustments as of the closing date.

The transaction is subject to closing conditions, including but not limited to, obtaining approvals from the Competition Authority, the Ministry of Culture and Tourism, and the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, as well as the signing of a protocol for the termination of lease agreement for hotels located in areas for which MCI and RAM hold usage rights and whose assets are owned by these two companies, to be effective on a date agreed upon by the parties. The parties will have the right to terminate the Agreement if the Competition Authority approval cannot be obtained by December 15, 2025, and Tek-Art will have the right to unilaterally terminate the Agreement if other closing conditions are not met by the same date.

Material developments thereof will be disclosed to the public.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa haftaya alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslarda değişiklik

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi 29 Temmuz 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER