FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
VERGİLENDİRME ESASLARI
Fon'un ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Hisse Senedi, Tahvil/Bono, VİOP, Repo/Ters Repo ve Borsa Para Piyasası işlemleri), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Hisse Senedi, VİOP, Repo/Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri), Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Hisse Senedi, VİOP ve Borsa Para Piyasası İşlemleri), Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Hisse Senedi, VİOP, Repo/Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Hisse Senedi, VİOP ve Borsa Para Piyasası İşlemleri), Global Menkul Değerler A.Ş. (Hisse Senedi, VİOP ve Borsa Para Piyasası İşlemleri), Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Hisse Senedi, VİOP, Borsa Para Piyasası İşlemleri), Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Hisse Senedi, VİOP, Borsa Para Piyasası İşlemleri), PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.(Hisse Senedi, VİOP, Borsa Para Piyasası İşlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan maksimum komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
-Pay komisyonu: Onbinde 5 + BSMV
-Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Yüzbinde 7 + BSMV
-Takasbank Borsa Para Piyasası komisyonu: Yüzbinde 5 + BSMV
-Repo Ters Repo komisyonu: Yüzbinde 1.5 + BSMV
-VİOP Endeks Sözleşmeleri: Onbinde 5 + BSMV
-Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret komisyonlar aynen uygulanmaktadır.
-Pay ve VİOP işlemleri Borsa Komisyonu: Borsa İstanbul tarifesi uygulanır.
Haber Gönder
