QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 3 Eylül 2025

Fona İlişkin Bilgiler

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Kar payı ödemeleri ise 2025 yılı ekim ayından başlamak üzere ayda bir kere gerçekleştirilir. Ödenecek kar payı tutarı her ayın on altıncı gününde (tatil günü olması halinde takip eden iş günü) Kurucu tarafından belirlenir. Ödenecek kar payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim fiyatı hesaplanır. Ödenecek kar payı tutarı ve fon birim fiyatı ertesi işgünü KAP?da ilan edilir. Ödemeler, fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde gerçekleştirilir.

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Kurucu, Fonun yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAPta ilân eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	05.09.2025

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri	Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi	0	09.05.2025 2025-37

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
1	0,00192	0,70	0,00192	0,70			1	Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır.

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı (4 Eylül 2025 Perşembe)

Borsa güne yükselişle başladı! İşte son durum

Türk robotik devi DOF robotik halka arz için gün sayıyor!

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım kuralı' kararı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsada düşüş yüzde 3'ü aştı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Piyasalarda gün ortası

Borsa haftaya alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'dan takas süresine yönelik yeni adım

1 Eylül’den itibaren borsada yeni dönem!

Mourinho ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı! Hisselerden ilk tepki geldi

Mourinho F.Bahçe'den ayrıldı! Hisselerden ilk tepki

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 3 Eylül 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER