HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 26 Eylül 2025

Şirketimizin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (Kredi Verenler) ile akdetmiş olduğu genel kredi sözleşmeleri kapsamında kullandığı kredilerden kaynaklı mevcut toplam 107.975.997,53-TL nakdi, 44.593.076,48-TL gayri nakdi ve 17.338.656,88 EUR nakdi, 3.912.500 EUR gayri nakdi kredi borcunun ödeme vadelerinin ötelenmesine (refinansman) ve ayrıca Kredi Verenler tarafından Şirketimize aşağıda yer alan garame tablosuna belirtilen oranlarla ilave 5.500.000,00-EUR kredili limiti tahsis edilmesine ilişkin olarak 24.09.2025 tarihinde sözleşme (Sözleşme) akdedilmiş ve bahse konu sözleşme 25.09.2025 tarihinde yönetim kurulumuz tarafından onaylanmıştır.

Kredi Verenler                                    Garame Oranı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.                           41,57%

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                     22,69%

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.             14,09%

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.                      11,99%

Türkiye İş Bankası A.Ş.                              4,48% 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.                   5,18%

TOPLAM                                                         100 %

Sözleşme kapsamında yukarıda yer alan garame oranlarına uygun olarak Kredi verenlere; Şirketimiz taşınmazları üzerinde, 1. derece ve 1. sırada 65.000.000 Euro tutarında ve 2. derece ve 1. sırada  3.250.000.000 Türk Lirası tutarında müşterek üst sınır ipotekleri tesis edilecektir.

Sözleşme uyarınca mevcut kredi borçlarımız, ana para ödemeleri 31.12.2026 tarihinden başlamak ve 31.12.2029 tarihinde tamamlanmak suretiyle aşağıda yer alan tabloya uygun olarak Kredi Veren'lere ödenecektir.

Ödeme Tarih               Anapara Ödeme Yüzdesi

31.12.2025                                     -

30.06.2026                                     -

31.12.2026                               2,3%

30.06.2027                               3,4%

31.12.2027                             62,50%

30.06.2028                               9,4%

31.12.2028                              6,6%

30.06.2029                              6,8%

31.12.2029                              9,0%