ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 8 Ekim 2025

İngilizce

Türkçe

oda_FundExpendituresSubAbstract|

Fon Gider Bilgileri

oda_dummyLineItems|

Bildirim İçeriği

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

RPU 2025.3.DONEM FON GIDER BILGILERI

Gider Tutarı (TL)

Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

İhraç İzni Giderleri

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Tescil ve İlan Giderleri

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Sigorta Giderleri

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Noter Ücretleri

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Bağımsız Denetim Ücreti

43.643,7

% 0,00250487

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Alınan Kredi Faizleri

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Saklama Ücretleri

572.603,85

% 0,03286375

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Fon Yönetim Ücreti

16.595.049,3

% 0,95244833

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Hisse Senedi Komisyonu

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Tahvil Bono Komisyonu

82.234,49

% 0,00471973

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Gecelik Ters Repo Komisyonu

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Vadeli Ters Repo Komisyonu

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Borsa Para Piyasası Komisyonu

839.459,49

% 0,04817954

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Vergiler ve Diğer Harcamalar

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Türev Araçlar Komisyonu

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

69.995,6

% 0,00401729

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Diğer Giderler

326.358,25

% 0,01873085

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

TOPLAM GİDERLER

18.529.344,68

% 1,06346435

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ

1.742.356.916,93

CANLI BORSA| Borsa haftaya alıcılı başladı (6 Ekim 2025)

Borsa haftaya alıcılı başladı

Borsada yılın yıldızı Alibaba oldu! Yüzde 114 yükseldi

Borsada yılın yıldızı Alibaba oldu!

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı (2 Ekim 2025 Perşembe)

Güne yatay başladı! Borsada son durum...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

CANLI BORSA| Borsa güne yükselişle başladı (30 Eylül Salı 2025)

Borsa güne yükselişle başladı

Tüpraş Temettü yatırımcıları için ikinci taksit ödeme tarihi

Tüpraş Temettü yatırımcıları için ikinci taksit ödeme tarihi

New York borsası yükselişle açıldı!

New York borsası yükselişle açıldı!

SON DAKİKA | Borsa İstanbul'da ikinci operasyon dalgası! Çok sayıda kişi gözaltında

Borsa İstanbul'da ikinci operasyon dalgası!

Yeni başlayanlar için borsa

Yeni başlayanlar İçin borsa

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

CANLI BORSA| Borsa güne satıcılı başladı (26 Eylül 2025)

Borsa güne satıcılı başladı

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı (25 Eylül Perşembe)

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

CANLI BORSA |Borsa güne düşüşle başladı (23 Eylül Salı)

Borsa güne düşüşle başladı

Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç Holding hisseleri yükseldi

Yeni başkanın ardından F.Bahçe'nin hisselerinden tepki

CANLI BORSA | Borsa haftaya yükselişle başladı (22 Eylül 2025 Pazartesi)

Borsa haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, YSK'nın 'CHP kurultayı' kararıyla yükseldi: Artış yüzde 2'yi aştı

Borsa İstanbul'a 'CHP' dopingi: Atağa kalktı!

CANLI BORSA EKRANI | Borsa güne alıcılı başladı (19 Eylül Cuma)

Borsa güne alıcılı başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.