Özet Bilgi | TRDBRKT52615 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3. Dönemsel Getiri Ödemesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 09.01.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 30.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 20.02.2025 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 15.05.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 381 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 750.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 750.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 03.03.2025 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 28.04.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.04.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 750.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 29.04.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDBRKT52615 | Fon Kullanıcısı | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kaynak Kuruluş | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kupon Sayısı | 6 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 01.07.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 7,7671 | 45 | 54,25 | 58.253.250 | | Evet | 2 | 02.09.2025 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 7,724 | 44,75 | 53,89 | 57.930.000 | | Evet | 3 | 04.11.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 6,8178 | 39,5 | 46,54 | 51.133.500 | | Evet | 4 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 6,5589 | 38 | 44,49 | | | | 5 | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 10.03.2026 | | | | | | | 6 | 15.05.2026 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.05.2026 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 28.01.2025 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 28.01.2025 | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 750.000.000 -TL nominal tutarlı, 381 gün vadeli, TRDBRKT52615 ISIN kodlu kira sertifikalarının 3. dönem dönemsel getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
Haber Gönder
