Özet Bilgi | TRSEKER82616 ISIN Kodlu Özel Sektör Tahvilinin 1. Kupon Faiz Oranının Açıklanması. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | UNLUS | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.05.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 23.08.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 19.08.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 378 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 300.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 300.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 23.08.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 05.08.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.08.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 06.08.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 2,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSEKER82616 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir | Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı | - | İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) | - |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 07.11.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11,71708 | 45,9864 | 54,7444 | 35.151.240 | | | 2 | 09.02.2026 | 06.02.2026 | 09.02.2026 | | | | | | | 3 | 13.05.2026 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | | | | | | | 4 | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 19.08.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 19.08.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A- (tr) Stabil Görünüm, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J2 (tr) / Stabil Görünüm | 09.05.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
- |
|
TRSEKER82616 ISIN kodlu TLREF + %2,75 faiz oranlı, 300.000.000 TL nominal tutarlı tahvilimize ait dönemsel (06.08.2025 - 07.11.2025) kupon oranı %11,71708 ve kupon ödeme tutarı 35.151.240 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıllık basit faiz %45,9864 ve yıllık bileşik faiz %54,7444 olmuştur |
| EK: 1 | SPK İhraç Belgesi Onay ve eki.pdf |
|
|
Haber Gönder
