NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 4 Aralık 2025

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

TRYNRPO00714

12 YIL

Fon birim pay fiyatı günlük olarak hesaplanır ve açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Katılma payı alımına konu fon birim pay fiyatları her ayın son işgünü itibari ile hesaplanarak ertesi iş günü Kurucunun resmi internet sitesinde yayınlanır. Her ayın son işgünü saat 13:30'a kadar gelen alım talimatları, her ayın son işgünü hesaplanan fiyatla, Yatırım Komitesi'nin onayının alınması şartıyla takip eden ayın ilk işgünü gerçekleştirilir. Yatırım Komitesinin karar alması durumunda, belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek tarihte hesaplanan ve açıklanan fiyat üzerinden fona yeni giriş kabul edilebilecektir. Katılma payları, Fon ihraç sözleşmesinde belirtilen haller saklı kalmak üzere, sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Fon katılma payları sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur. Katılma paylarının bedelleri Fon İhraç Belgesi'nde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırımcılara ödenir. Erken dağıtım ve/veya nitelikli yatırımcılar arasında pay devrine ilişkin hususlara ihraç sözleşmesinde ayrıca yer verilir. Yatırım Komitesinin karar alması durumunda, belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek tarihte hesaplanan ve açıklanan fiyat üzerinden fondan çıkış kabul edilebilecektir.

Nurol Portfö Yönetimi A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

1

Aylin Okullu Gün

01.07.2024

8

Düzey 3 (Lisans No:911484

Gürhan ÇARMIKLI

Ercan GÜNER

Sinan PAKSOY

İlhan TİMUR