|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ISIN Kodu | TRYGEPO00641 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları | Fon'da oluşan kâr, yatırımcılara ayrıca nakit veya temettü ödemesi şeklinde dağıtılmaz. Fon portföyünde yer alan varlıkların değer artışı ve elde edilen gelirler, fonun birim pay değerine yansır. Yatırımcılar, sahip oldukları katılma paylarını fona geri sattıklarında, alım ve satım fiyatları arasındaki fark üzerinden fonun getirisinden yararlanırlar. Dolayısıyla yatırımcı getirisi, katılma paylarının geri satımı yoluyla realize edilir. | Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları | Fon'a ilişkin izahname, yatırımcı bilgi formu, finansal tablolar, fon toplam değeri ve birim pay değeri gibi bilgiler mevzuat kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ve kurucunun internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. Fonun faaliyetleri, performansı ve mali durumu hakkında yatırımcıların zamanında ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla gerekli açıklamalar ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yapılır. |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | 1 | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 13:30 kesim saati ve iade bedellerinin ödenme günü 13:30'a kadar 2. işlem günü, sonrası 3. işlem günü | TEFAS üzerinden ve TEFAS üyesi dağıtım kuruluşları | 1 | | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.inveoportfoy.com | Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Borsa'da işlem gören türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ile varant ve sertifikalara yatırım yapabilir; kaldıraç yaratan işlemlerde ilgili sınırlamalara uyulur ve fonun kaldıraç limiti %100'dür. Bununla birlikte fon portföyünde yabancı para birimi, altın/diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı araçlar ile bunlara yönelik türev araçlar yer alamaz ve fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Borsa dışı işlemlerde (ör. borsa dışı repo/ters repo gibi) karşı tarafın niteliği, sözleşmenin adil fiyat içermesi ve fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir/doğrulanabilir" yöntemle değerleme gibi esaslar gözetilir. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | on, hisse senedi yoğun bir fondur ve yatırım stratejisinin esası, fon toplam değerinin en az %80'ini sürekli olarak BIST Temettü Endeksi (XTMTU) içinde yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri izlemek üzere kurulan borsa yatırım fonu (ETF) katılma paylarına yatırmaktır. BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve değerleme günü itibarıyla son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerden oluşur. Strateji kapsamında fon, ağırlıklı olarak temettü geçmişi olan şirketlere odaklanırken portföy dağılımında da belirli üst limitlere uyar; örneğin XTMTU dışında kalan yurtiçi hisse senetleri, repo/ters repo, borçlanma araçları gibi kalemlere sınırlı oranlarda yer verebilir. Ayrıca fon portföyü Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemlerle sınırlandırılmış olup yabancı para, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklara yatırım yapmaz. | 6 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST Temettü Getiri Endeksi (XTMTU) | 95 | | BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi | 5 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 1 | | | 0,00685 | 2,5 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ŞADİYE KÜÇÜK | 17.04.2025 | | SPK DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | HABİB YILDIRIM | | Nisan 2025-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Mayıs 2021-Nisan 2025 Deniz Portföy Portföy Yönetimi, Kasım 2020-Mayıs 2021 Info Yatırım Hazine | | SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme | ABDÜLAZİZ AY | | 2019-2022 Deniz Yatırım Algoritmik İşlem Fon Yönetimi / 2022-2025 Deniz Portföy Hisse Fon Müdürü / 2025- Devam İnveo Portföy Fon Yönetimi Müdürü | | SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak No:21 Kat:10 Maltepe/İSTANBUL | 0212 987 20 01 | | info@inveoporfoy.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Özlem Gülden HASANOĞLU | Mali işler ve Operasyon Müdürü | 0212 987 2001 | gulden.hasanoglu@inveoportfoy.com |
|
|
Açıklama | Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir. . Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
|
|
Haber Gönder
