|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | Fonun Süresi | Süresiz |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına "İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu veya İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu'nda nemalandırılır. TEFAS'ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. | Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. | Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar | | | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.istanbulportfoy.com | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelere fon izahnamesinde yer verilmektedir. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fonun yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Holding ve Yatırım Endeksi'nde yer alan holdingler ile bu holdinglerin BIST100 Endeksi içerisindeki iştiraklerinin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bu temel yatırım çerçevesinde, Fon portföyü ağırlıklı olarak Kurucu tarafından belirlenen kriterlere göre seçilecek holdingleri ve iştiraklerinin ortaklık paylarından ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşacaktır. Portföy yöneticisi, fon varlık sınıflarının bileşimini piyasa koşullarına göre sıklıkla ayarlayarak dinamik bir portföy yönetim ile daha yüksek getiri yaratma stratejisi izleyecektir. | 6 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST Holding ve Yatırım Getiri Endeksi (XHOLD) | 70 | 11.12.2025 -1424 | BIST100 Getiri Endeksi | 20 | 11.12.2025 -1424 | BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 10 | 11.12.2025 -1424 |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | 0,005754 | 2,10021 | | | 0 | Bulunmamaktadır. | 0 | Bulunmamaktadır. | 0 |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Engin Döğenci | 27.08.2024 | 15 | Düzey 3 ve Türev Araçlar |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | FEVZİ ÇEVİK | 09.09.2025 | 2006-2015 yılları arasında Global Menkul Değerler?de Müdür, 2015-2023 yılları arasında Intercity Filo Kiralama A.Ş?de Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü, 2024 yılında Deniz Portföy Yönetimi A.Ş?de Genel Müdür Yardımcısı | | SPK İleri Düzey Lisansı Kredi Derecelendirme Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Türev Araçlar Lisansı | ALPER ERTEKİN | 09.09.2025 | 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi | 12 | SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçları Lisansı | ÖMER DORUK OZANER | 09.09.2025 | 2015 - 2016 Ak Yatırım Portföy Yönetim Bölümü Araştırma Analisti 2016 - 2018 Kurumsal Finans bölümü Analist 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi | 10 | SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Dereboyu Cad. No: 78 Kat:4 Ortaköy/Beşiktaş/İstanbul | 0212 227 56 00 | 0212 227 56 01 | info@istanbulportfoy.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Gözde Yalçınkaya | Yatırımcı İlişkileri | 0212 227 56 00 | info@istanbulportfoy.com |
|
Haber Gönder
