Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
09.00-13.30 | ING Bank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri | 1 | A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına TEB Portföy Para Piyasası fonu ile nemalandırılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. | Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak olan 1 Amerikan Doları (USD) karşılığı Türk Lirası (TL)?dır. |
| | | | Takip eden günlerde Fon?un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarınn sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30?da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. |
| | | | Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.İş günü?; ?Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)?nde hafta sonu veya resmi tatil olmayan gün? olarak tanımlanmıştır. Türkiye ve ABD?nin herhangi birinde hafta sonu veya resmi tatil olan günlerde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir. |
| | | | Katılma Payı Alım Esasları Fon katılma payları alım talimatları, fonun satış başlangıç tarihinden itibaren ilk kupon ödemesinin yapılacağı tarihten 5 iş günü öncesine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır. Fonun satış başlangıç tarihinden itibaren ilk kupon ödemesinin yapılacağı tarihten 5 iş günü öncesine kadar her gün 09:00-13:30 arasında Kurucu ve Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar bölümünde yer alan kuruluşlar tarafından pay alım talepleri kabul edilecektir. |
| | | | İlk kupon ödeme tarihine kadar yatırımcıların iş günlerinde saat TSİ 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlk kupon ödeme tarihine kadar iş günlerinde saat TSİ 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. ?İş günü? tanımına Temel Alım Satım bilgilerinde yer verilmiş olup, iş günü olmayan günlerde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir. |
| | | | Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. |
| | | | Fiyat hesaplama günü ile yatırımcının alım talimatının gerçekleşme valörü arasında, her iki gün de dâhil olmak üzere, Türkiye, Fransa ve ABD?nin herhangi birinde finansal piyasaların tatil olması durumunda katılma payı gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar ertelenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| | | | Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günlerinde saat 13:15?ten (yarım iş günlerinde saat 10:30?dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. ?İş günü? tanımına Temel Alım Satım bilgilerinde yer verilmiş olup, iş günü olmayan günlerde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir. |
| | | | Fon portföyündeki varlıkların işlem gördükleri organize veya tezgâh üstü piyasalarda etkin bir fiyatının oluşmadığının veya söz konusu varlıklara piyasada talep olmadığının veya likidite koşullarının yetersiz olduğunun veya portföydeki varlıkların satışının yatırımcıların zararına olacağının ya da mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, Kurucu katılma paylarının geri alımlarını kısmen (katılma payı geri alım taleplerini oransal olarak) gerçekleştirebilir ve/veya bir sonraki ihbar tarihine kadar erteleyebilir. Söz konusu durum detaylı gerekçeleri ile birlikte katılma payı sahiplerine bildirilir. |
| | | | Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15?ten (yarım iş günlerinde saat 10:30?dan) sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, hesaplama gününü takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. |
| | | | Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemleri içinde satılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,00 (yüzdebir)?dir. Paylarını yatırım dönemlerinin sonuna kadar elde tutanlardan erken çıkış komisyonu alınmaz. Tebliğ?in on beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer alan yatırım fonları tarafından çıkış komisyonu ödenmez. Fonun yatırım dönemleri sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri aynı iş günü nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır. |
| | | | Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Türk Lirası cinsinden katılma payı alım satım talimatları A Grubu katılma payları ile ABD Doları cinsinden katılma payları ise B Grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) ve Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. |
| | | | Fon?da oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon?a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |
| | | | Bu yatırım fonunun payları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Menkul Kıymetler Kanunu (Securities Act) kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kayda alınmış durumda değildir. Bu nedenle; işbu yatırım fonu paylarının Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde ve/veya herhangi bir ABD'li Kişi* tarafından ya da onun hesabına veya yararına alınıp satılması uygun değildir. Bu şekilde bir işlem gerçekleştirilmesi durumunda, fon kurucusu olarak TEB Portföy'ün işbu işlem nezdinde hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. |
| | | | * ABD'li Kişi; Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları (reşit olmayan çocuklar dahil); Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet edenler; Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Amerika Birleşik Devletleri yasaları uyarınca oluşturulan veya düzenlenen şirketler, ortaklıklar veya sınırlı sorumlu şirketler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüzel kişiler; ve Amerika Birleşik Devletleri yasaları uyarınca oluşturulan tröstler veya mülkler anlamına gelir. |
Haber Gönder
