Özet Bilgi | TRSKORT62615 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme ve itfa dönemine ilişkin açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | itfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.06.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 08.08.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 11.06.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 385 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 527.580.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 527.580.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 20.05.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 21.05.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 527.580.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 22.05.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 1 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSKORT62615 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 21.08.2025 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 13,7124 | 55,0003 | 67,4344 | 72.343.879,92 | | Evet | 2 | 20.11.2025 | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 13,7124 | 55,0003 | 67,4344 | 72.343.879,92 | | Evet | 3 | 19.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 13,7124 | 55,0003 | 67,4344 | 72.343.879,92 | | Evet | 4 | 11.06.2026 | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 16,8768 | 55,0003 | 66,2347 | 89.038.621,21 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 11.06.2026 | 10.06.2026 | 11.06.2026 | | | | 527.580.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | A- | 14.11.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
TRSKORT62615 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 89.038.621,21 TL'lik faiz ödemesi ve 527.580.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır |
|
Haber Gönder
