ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 16 Temmuz 2026

Fonun yatırım stratejisi, Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar tanımına uygun olarak "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" altında kurulan Fonu ilgili mevzuata uygun olarak yönetmektir. Fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca Fonun "hisse senedi yoğun fon" olması nedeniyle portföyünün en az %80 ni devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklık payları hariç olmak üzere BIST Pay Piyasasında işlem gören paylarda değerlendirilir. Fon portföyüne yabancı ortaklık payları, altın, katılma hesapları, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne alınan ortaklık payları ve diğer yatırım araçlarının uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetilir. Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve dövize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Belirtilen risk değeri Fonun geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak yüksek risk, yüksek getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

5

Niyazi GÜNEŞ

28.07.2025

11

SPL DÜZEY 2

Umut ÇALIM

19.04.2021

2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

15

DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

İnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, 34768 Ümraniye - İSTANBUL

0216 666 00 50

0216 666 16 51

info@albarakaportfoy.com.tr

Meriç ILGAZ

Genel Müdür Yardımcısı

0216 666 00 64

mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr