Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00 e (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00 ten (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş | 1 | A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonunda nemalandırılır bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır | Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları: Ödenecek kar payı tutarı her ayın son iş gününde Kurucu tarafından belirlenecektir. Ödenecek kar payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim pay değeri hesaplanır. Ödenecek kar payı tutarı ve fon birim pay değeri ertesi işgünü KAP ta ilân edilir. Kar payı ödemeleri, kar payı ödeme gününden önceki iş günü sonunda pay sahipliği bulunan katılma payı sahiplerinin hesaplarına, her ayın ilk beş tam iş günü içerisinde gerçekleştirilecek Kar Payı Ödeme Gününde yapılır. İlgili süre içinde ABD ve/veya Avrupa piyasalarında tatil olması durumunda |
Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00 e (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00 ten (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilir. | | | | kar payı ödeme günü tatil günü sayısı kadar ötelenebilir. Kar payı ödemeleri pay gruplarına ilişkin para birimi cinsinden yapılır. A Grubu fon katılma payı sahiplerine, söz konusu pay için geçerli olan Türk Lirası cinsinden, B grubu fon katılma payı sahiplerine ise Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılır. Ödenecek kâr payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir. |
| | | | Kar payı ödemeleri ilgili, ilgili kar payı ödeme gününden önceki iş günün sonunda pay sahipliği bulunan katılma payı sahiplerine yapılır. Dönemsel olarak dağıtılacak kar payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir. Katılma payı satım talimatı verip, kar payı ödeme gününden önceki iş günü sonunda yapılacak hesaplamadan önce pay satım fiyatı belirlenmiş katılma payı sahiplerine kar payı ödemesi yapılmaz. Kar payı ödeme gününden önceki iş günü sonunda yapılacak hesaplamada Fon un toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleştirilerek fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak birim pay değeri, kar payı ödeme günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılır. |
Artan
Azalan
İşlem
Haber Gönder
