INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Gider Bilgileri 6 Ekim 2026

İngilizce

Türkçe

oda_FundExpendituresSubAbstract|

Fon Gider Bilgileri

oda_dummyLineItems|

Bildirim İçeriği

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

2026 3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL)

Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

İhraç İzni Giderleri

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Tescil ve İlan Giderleri

38.268

% 0,00421243

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Sigorta Giderleri

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Noter Ücretleri

1.374,43

% 0,00015129

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Bağımsız Denetim Ücreti

112.074,04

% 0,01233679

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Alınan Kredi Faizleri

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Saklama Ücretleri

972.385,55

% 0,10703745

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Fon Yönetim Ücreti

15.419.006,42

% 1,69728062

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Hisse Senedi Komisyonu

69.003,9

% 0,00759575

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Tahvil Bono Komisyonu

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Gecelik Ters Repo Komisyonu

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Vadeli Ters Repo Komisyonu

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Borsa Para Piyasası Komisyonu

76.689,7

% 0,00844179

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

3.971.322,92

% 0,43715199

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Vergiler ve Diğer Harcamalar

14.187,5

% 0,00156172

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Türev Araçlar Komisyonu

121.988,7

% 0,01342817

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

0

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Diğer Giderler

385.429,39

% 0,04242698

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

TOPLAM GİDERLER

21.181.730,55

% 2,33162499

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ

908.453.573,64

% 100

Borsa Haberleri

Asya borsalarında pozitif seyir: Güney Kore ayrıştı

Asya borsalarında pozitif seyir: Güney Kore ayrıştı

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 6 Ekim 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı 15.790,00 puan ile güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı 15.790,00 puan ile güne yatay başladı

Avrupa borsaları yükselirken Fransa ters yönde

Avrupa borsaları yükselirken Fransa ters yönde

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 5 Ekim 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı (2 Ekim 2026)

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı (2 Ekim 2026)

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 2 Ekim 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

TradeAll Mobil nedir? TradeAll ile ABD hisselerine nasıl yatırım yapılır?

TradeAll Mobil nedir? TradeAll ile ABD hisselerine nasıl yatırım yapılır?

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı: En çok kazandıran belli oldu

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı: En çok kazandıran belli oldu

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Tera, Pusula, Hedef... Milletin parasıyla zengin olanlar için 'isteğe bağlı iade' hesapları açıldı

Milletin parasıyla zengin olanlar için 'isteğe bağlı iade' hesapları açıldı

41 hisse senedinde manipülatif işlem... Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması

41 hisse senedinde manipülatif işlem... Bakan Gürlek detayları açıkladı

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 30 Eylül 2026 BIST 100

Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu

Çip hisseleri Asya borsalarını yukarı taşıdı! Bir ülke ayrıştı

Çip hisseleri Asya borsalarını yukarı taşıdı! Bir ülke ayrıştı

New York borsası karışık seyirle açıldı (29 Eylül 2026)

New York borsası karışık seyirle açıldı (29 Eylül 2026)

Yükselen petrole hiç aldırmadı! Avrupa borsalarında sürpriz seyir

Yükselen petrole hiç aldırmadı! Avrupa borsalarında sürpriz seyir

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 29 Eylül 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Artan

Azalan

İşlem

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.