QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Genel Açıklama 11 Kasım 2026

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. tarafından bugün gerçekleştirilen özel durum açıklamalarına göre;

• 11.02.2026 tarihinde 300.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosunun 11.11.2026 tarihli 3.kupon ödemesi gerçekleştirilememiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1696915
• 11.02.2026 tarihinde 100.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS22815 ISIN kodlu tahvilin 11.11.2026 tarihli 3.kupon ödemesi gerçekleştirilememiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1696916

BORSA İSTANBUL A.Ş. duyurusuna göre;

• Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilen ve 11/11/2026 tarihli kupon ödemesi yapılamayan TRFDVYS22713 ve TRSDVYS22815 kodlu borçlanma araçlarının Kotasyon Yönergesi'nin 29. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve dördüncü fıkrası çerçevesinde Borçlanma Araçları Piyasası Gözaltı Pazarı'na alınmasına, aynı maddenin sekizinci fıkrası kapsamında işlem sıralarının 12/11/2026 tarihinde kapalı kalmasına ve 13/11/2026 tarihinde işleme açılmasına karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697236

FYO - QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU portföyünde söz konusu borçlanma araçları bulunmamakla birlikte, ilgili ihraççının iki farklı ihracı yer almaktadır.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) düzenlemeleri kapsamında, ihraççının, yatırım fonunun portföyünde bulunmayan başka bir Alacak Hakkına ilişkin muaccel edimini yerine getirmemesi durumunda da, söz konusu yatırım fonunda yer alan ve ilgili ihraççıdan olan müeccel Alacak Hakları için %100 karşılık ayrılır. Bu doğrultuda, FYO - QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU portföyünde yer alan aşağıdaki özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin olarak bugün itibarıyla %100 oranında karşılık ayrılacaktır.