ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 3 Haziran 2025

Fon, katılma payları Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılacak Tebliğ?in 6. maddesinde tanımlanan serbest özel fon statüsünde olup, fon yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk tercih edilecektir.

6

Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen faize dayalı olmayanlardan seçilir ve söz konusu varlık ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul?un ilgili diğer düzenlemelerine ve izahnamede yer alan esaslara uyulur.

B Grubu Paylar (EUR) Risk Değeri: 4

Fon katılım serbest fon olması dolayısıyla, yatırım öngörüsü doğrultusunda faize dayalı olmayan yerli ve yabancı kamu ve özel sektör TL ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, kira sertifikalarına (SUKUK), katılma hesaplarına, Danışma Komitesinin icazet verdiği ortaklık paylarına, altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile taraf olunacak sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen faize dayalı olmayan varlıklar borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul?un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler ile fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon?un ana yatırım stratejisi, Avro (EUR) cinsi kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırım yaparak Avro (EUR) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli yerli kamu ve özel sektör yatırım araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş faize dayalı olmayan bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Tahvil ve Bono Piyasası (kira sertifikaları) ile bankalar arası tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede; fon yöneticisi döviz cinsinden kamu yatırım araçları ve/veya özel sektör yatırım araçlarını kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak vaad yöntemi kullanılarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Fon?un kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne dahil edilecek faize dayalı olmayan ve Danışma Komitesinin icazet verdiği varlık ve işlemlerden döviz cinsi olarak; Türk Devleti, İl Özel İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, Türk özel şirketlerinin yurt dışında ve/veya yurt içinde ihraç ettiği ortaklık payları ve sukuklar dahil döviz cinsi sertifikalar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör faizsiz yatırım araçlarına (Sukuk veya diğer faizsiz yatırım araçları / sertifikaları, ve/veya benzer yapıda ki diğer faizsiz yatırım araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin payları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonlarına (yabancı fonlar) ve altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, yatırım yapabilecektir. Ayrıca fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara (emtia dahil) dayalı organize ve/veya tezgahüstü piyasalarda vaad yöntemi ile vadeli işlemler; yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa yatırım fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonları ile her türlü yatırım ortaklığı paylarına da yer verilecektir. Payları fonun portföylerine alınacak yabancı fonlar için ise ilgili otoriteden izin alınmış olması gerekir.

Fon portföyüne dahil edilecek Faize dayalı olmayan ve Danışma Komitesi görüşü alınan varlık ve işlemlerden TL cinsi olarak ise; Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör sermaye piyasası araçları (ortaklık payları ve kira sertifikaları), TCMB, Hazine ve İpotek Finansmanı Kuruluşları tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, altın ve gümüş, diğer kıymetli madenler, yurt dışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, sertifikalar, ve söz konusu varlıklara dayalı swap işlemleri dahil vadeli işlemler vaad yöntemi kullanılarak, bununla birlikte yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları dahil olmak üzere Danışma Komitesinin icazet verdiği yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Fon portföyünün tamamının, Kurucu tarafından uygun görüldüğü durumlarda döviz cinsi katılma hesaplarına yatırım yapılarak değerlendirilmesi mümkündür. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesinden icazeti alınan tezgahüstü piyasalar (OTC)? da tek taraflı olarak verilen söz (vaad) ile Tebliğ?in 4. Maddesi yer alan faize dayalı olmayan, varlıklara ve/veya işlemlere dayalı olarak swap ve forward gibi vadeli işlemleri maksimum tek tarafı bağlayıcı tercihi ile dâhil edilebilir. Fon bu yöntemle vadeli altın, döviz ve gümüş işlemleri gerçekleştirebileceği gibi İslami finans prensiplerine uygun diğer yöntemlerle kredi sağlayarak kaldıraç yaratan benzeri işlemleri de yapabilir.

Kaldıraç kullanımı; ??Vadeli işlemler gibi belirli bir teminat, pirim yada ödeme karşılığı nispi işlem yapılabilmesine imkan tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapılacak ??Fon hesabına olması şartıyla, İslami finans prensiplerine uygun alınan kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve diğer yatırım yöntemleri ile gerçekleştirilebilir. Kaldıraç kullanımı, fonun getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri de artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluşabilecek risklilik düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlamalar dahilinde kullanılması hususu da göz önünde bulundurulur. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin pozisyon hesaplaması, yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı olarak, Finansal Raporlama Tebliği?nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır.

Fon hesabına olması şartıyla, İslami finans prensiplerine uygun kredi alabilir ve kredili menkul kıymet işlemleri gerçekleştirebilir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. Fon portföyünde yer alan herhangi bir varlığı, taraflardan en çok karşı tarafın tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak satabilir. Ayrıca fon portföyüne alınabilecek varlığı, taraflardan en çok karşı tarafın tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri satma taahhüdü ile alabilir.