Özet Bilgi | 31.07.2025 tarihinde ihraç edilen TRFAKCKA2512 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası, şirketimizin konkordato talepli davasını yürüten mahkemenin onay süreci tamamlanamadığından gerçekleşememiştir. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Anapara'nın Ödenememesi | Düzeltme Nedeni | Kredi notunun güncellenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.07.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 900.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 20.12.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 29.12.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 151 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 150.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 20.12.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 29.07.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.07.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 31.07.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 53 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 61,48 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFAKCKA2512 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | Ödeme Yapılamama Nedeni | 31.07.2025 tarihinde ihraç edilen TRFAKCKA2512 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası, şirketimizin konkordato talepli davasını yürüten mahkemenin onay süreci tamamlanamadığından gerçekleşememiştir. |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.12.2025 | 26.12.2025 | 29.12.2025 | 21,926 | 32.889.000 | | Hayır | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.12.2025 | 26.12.2025 | 29.12.2025 | | 150.000.000 | | Hayır |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR EURASIA RATING | CCC | 05.11.2025 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Kamuoyunun bilgisine; 31.07.2025 tarihinde ihraç edilen TRFAKCKA2512 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası, şirketimizin konkordato talepli davasını yürütmekte olan mahkemenin onay süreci tamamlanamadığından henüz gerçekleşememiştir. Bahsi geçen bono ödemesi için konkordato sürecini yöneten İstanbul Anadolu 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nden onay talep edilmiş, ilgili onayın tamamlanması halinde finansman bonosunun anapara ve kuponun ödemesi gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
|
Haber Gönder
