Özet Bilgi | TRFTERA72613 ISIN kodlu 400.000.000TL bono ihracı 2. kupon ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | Sehven girilen 1. kupon faiz oranları düzeltilmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.07.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 01.08.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 01.07.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 400.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 400.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 02.07.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 02.07.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 02.07.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFTERA72613 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 12,2985 | 49,3292 | 59,239 | 49.194.000 | | Evet | 2 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 11,1328 | 45,1499 | 53,4322 | 44.531.200 | | Evet | 3 | 01.04.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | | | | | | | 4 | 01.07.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.07.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | | | | 400.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR EURASIA RATING | A | 31.10.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
364 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 2. kupon ödemesi gerçekleşmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|
Haber Gönder
