Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.
Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi:
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
Temel Alım Satım Bilgileri
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.
1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu
- Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu : Onbinde 3,15 (BMV dahil)
2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu : - Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dahil)
- Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dahil)
3. Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:
- BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 4,20 (BMV dahil)
- BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 4.20* gün sayısı (BMV dahil)
4. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu
- Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 4,20 (BMV dahil)
- Ters Repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 4,20*gün sayısı (BMV dahil)
5. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu 18 - VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575 (BMV dahil) Yukarıda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.
Haber Gönder
