FİNANS

derimod - derim - Bilanço

  • VARLIKLAR 0,00
  • DÖNEN VARLIKLAR 341.970.624,00
  • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.382.958,00
  • Finansal Yatırımlar 4.976,00
  • Ticari Alacaklar 293.283.545,00
  • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 292.714.096,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 569.449,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 155.786,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 138.127,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.659,00
  • Türev Araçlar 224.318,00
  • Stoklar 19.279.116,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 19.387.289,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
  • Diğer Dönen Varlıklar 1.252.636,00
  • ARA TOPLAM 341.970.624,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
  • DURAN VARLIKLAR 5.832.311,00
  • Finansal Yatırımlar 70.474,00
  • Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 435.780,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 435.780,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
  • Maddi Duran Varlıklar 983.453,00
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
  • - Şerefiye 0,00
  • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.119.770,00
  • Diğer Duran Varlıklar 0,00
  • TOPLAM VARLIKLAR 347.802.935,00
  • K A Y N A K L A R 0,00
  • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 264.862.212,00
  • Kısa Vadeli Borçlanmalar 60.680.204,00
  • - Banka Kredileri 60.680.204,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.596.275,00
  • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 420.875,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Ticari Borçlar 186.482.044,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 186.482.044,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 745.963,00
  • Diğer Borçlar 212.617,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 212.617,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
  • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.145.109,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 800.109,00
  • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 345.000,00
  • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • ARA TOPLAM 264.862.212,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
  • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.412.244,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.620.137,00
  • Banka Kredileri 6.446.887,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.173.250,00
  • Ticari Borçlar 1.655.747,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.655.747,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.136.360,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.136.360,00
  • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
  • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 276.274.456,00
  • Ö Z K A Y N A K L A R 71.528.479,00
  • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 71.528.479,00
  • Ödenmiş Sermaye 27.000.000,00
  • Sermaye Düzeltme Farkları 496.828,00
  • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
  • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
  • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.651.692,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -965.987,00
  • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -965.987,00
  • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -965.987,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
  • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.485.994,00
  • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21.889.152,00
  • Net Dönem Karı/Zararı -29.200,00
  • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
  • TOPLAM KAYNAKLAR 347.802.935,00