Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:30 (yarım günlerde 09:00-10:30) arasında yapılabilir | Kurucu ve TEFDP'ye üye olan fon dağıtım kuruluşları | 1 | | Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. |
| | | | Genel Esaslar Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtıcı tarafından alınır. |
| | | | 1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00-13:30 (yarım günlerde 09:00-10:30) saatleri arasında verdikleri katılma payı alım-satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcılar tarafından satın alınan katılma paylarının karşılığı olan tutarın tahsil edilmesi veya yatırımcılar tarafından satılan katılma paylarının karşılığı olan tutarın yatırımcılara ödenmesi, talimatın verildiği gün gerçekleştirilir. |
| | | | 2. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. TEFAS'a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. |
| | | | Unvan İletişim Bilgileri T. Garanti Bankası A.Ş. Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul Telefon: (212) 318 18 18 www.garantibbva.com.tr Odea Bank A.Ş. Levent 199, Büyükdere Caddesi No:199 Kat:33-39 34394 Şişli / İstanbul Telefon : (212) 304 84 44 www.odeabank.com.tr Fibabanka A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 129 Şişli 34394 ? İstanbul Telefon : (212) 381 82 82 www.fibabanka.com.tr Alternatifbank A.Ş. (ABank) Cumhuriyet Cad. No:46 34367 Şişli/ İstanbul Telefon: (212) 315 65 00 www.abank.com.tr |
| | | | Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No: 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat: 4 Şişli / İstanbul Telefon: (212) 315 10 80 www.turkishyatirim.com.tr TurkishBank A.Ş. Valikonağı Cad. No:1 / 34371 Nişantaşı / İstanbul Telefon: (212) 373 63 73 www.turkishbank.com.tr Burgan Bank A.Ş. Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:13 34485 Sarıyer/ İstanbul Telefon: (212) 371 37 37 www.burgan.com.tr |
| | | | ING Bank A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer / İstanbul Telefon: (212) 335 10 00 www.ingbank.com.tr Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109M 2D Blok Kat:3, 34485 Sarıyer ? İstanbul Telefon: (0212) 315 58 00 www.alternatifmenkul.com.tr Perform Portföy Yönetimi A.Ş. 19 Mayıs Mahallesi Dr.İsmet Öztürk Sok. Elit Rezidans No:3 D:63, 34360 Şişli/İstanbul, Türkiye Telefon: (0212) 380 18 73 www.performportfoy.com |
| | | | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. WBC İş Merkezi, No:9 Kapı:21 Ataşehir / İstanbul Telefon: (0216) 285 09 00 www.halkyatirim.com.tr Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13, 34330, Levent - İstanbul Telefon: (212) 385 48 48 www.yapikrediportfoy.com.tr Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı sk. No:21 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul Tel: 0 216 453 00 00 www.gedik.com |
| | | | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer İstanbul Tel: 0212 366 88 00 www.osmanlimenkul.com.tr QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. Kristal Kule binası No: 215, Kat: 6, 34394, Şişli/İstanbul Tel: 0212 336 71 71 www.qnbfp.com Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Nispetiye Cad. B3 Blok Kat 9 Akmerkez Etiler / İSTANBUL Tel: 0(212) 355 46 46 www.tacirler.com.tr |
| | | | Türkiye Halk Bankası A.Ş. Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 34760 Ümraniye/İstanbul Tel: (0216) 503 70 70 www.halkbank.com.tr Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Meclis-i Mebusan Cad. No:81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İSTANBUL (0212) 317 69 00 www.yf.com.tr Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi Güney Plaza, No:13 Kat:9, 34485 Sarıyer/İstanbul (0212) 317 27 27 www.burganyatirim.com.tr Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Büyükdere Caddesi No:141 Kat:19 Esentepe / İSTANBUL Tel : (0212) 348 20 00 www.denizportfoy.com Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL Tel :0 (212) 319 12 00 www.oyakyatirim.com.tr |
| | | | 3. Giriş Çıkış Komisyonları: Fon Paylarına herhangi bir giriş veya çıkış komisyonu uygulanmayacaktır. |
| | | | 4. Performans Ücreti: Fondan herhangi bir Performans Ücreti tahsil edilmeyecektir. |
| | | | Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |
Haber Gönder
