Özet Bilgi | TRFCARF12612 ISIN kodlu tahvil faiz ödemesi ve anapara itfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.03.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 10.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 30.05.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 06.01.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 181 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 08.07.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.07.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 2.600.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 09.07.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 45,9500 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 51,2783 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFCARF12612 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 22,7862 | 592.441.199,95 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | | 2.600.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | AA-(TR)/Stabil | 27.01.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimiz 09.07.2025 tarihinde 2.600.000.000 TL tutarında, 181 gün vadeli, %45,95 sabit faizli, 06.01.2026 itfa tarihli ve TRFCARF12612 ISIN kodlu tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. |
|
Şirketimiz tarafından 09.07.2025 tarihinde ihraç edilen TRFCARF12612 ISIN kodlu tahvil için kupon faiz ödemesi 592.441.199,95 TL ve anapara ödemesi 2.600.000.000 TL olarak tamamlanmıştır. |
|