Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların, belirlenen değerleme günü (her hafta Salı günü) saat 17:00 ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme günü saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar takip eden ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. |
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 (yüzdeon) ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, alım talimatı izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. | Unvan İletişim Bilgileri İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Kuleleri, Kule: 2, Kat 13, 34330 4.Levent, İstanbul 0212 350 20 00 BURGAN BANK A.Ş. Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 PK: 34485 Sarıyer İSTANBUL 0212 371 37 37 INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Mecidiyeköy Yolu Cd. V Plaza No:14 Kat:8-9 34387 Şişli/İSTANBUL ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ayazağa Mh. Cendere Caddesi No:109M 2D Blok 34485 Sarıyer / İSTANBUL ŞEKERBANK T.A.Ş. Emniyetevler Mh. Eski Büyükdere Cad. 1/1A Kağıthane İstanbul Tel: 0212 319 70 70 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5 Şişli İstanbul TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Etiler Mah. Nisbetiye Cad. AKMerkez B3 Blok K:9 Beşiktaş İstanbul TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 / 4 Sarıyer/ İstanbul | | | Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; talimatın değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 17:00 ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden işlem gününde ödenir. Her hafta değerleme gününden bir iş günü önce saat 17:00 den sonra verilen talimatlar ise; ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden işlem gününde ödenir. Katılma paylarının fona iadesinde veya yıl içindeki son değerleme günü itibari ile fonun KAP sayfasında Performans Ücreti Esasları nda yayımlanan esaslar çerçevesinde yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, satım talimatı izleyen ilk iş günü? gerçekleştirilir. |
Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların, belirlenen değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü önce saat 17:00 ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 1 (bir) işgünü önce saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden haftanın değerleme günü sonunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Diğer bir ifadeyle yatırımcı satış talimatını vermiş olduğu haftayı takip eden haftanın değerleme gününde açıklanan pay fiyatından yatırımını nakde çevirebilecektir. Kurucu tarafından katılma paylarının Fon adına alım satımı esastır. Kurucu tarafından gerekli görülmesi halinde fon katılma payları kendi portföylerine dâhil edilebilir. Fon işlem günlerinin herhangi birinde fon katılma payı sahiplerinin iletmiş oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %40 (yüzdekırk) ının üstünde olursa, Kurucu, konuya ilişkin olarak yönetim kurulu kararı alınması şartıyla, ilgili talimatların en fazla yarısını ait oldukları değerleme döneminde, geri kalan kısmını ise bir sonraki değerleme döneminde karşılama hakkına sahiptir. | | | | |
Haber Gönder
