ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.(ZPY,ZEP) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 10 Şubat 2026

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 10 Şubat 2026

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun İhraç Edilme Tarihi	11.02.2026
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları	GEDAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. , VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş., TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Fonun Yatırım Stratejisi	Fon'un yatırım stratejisi, değer artış kazancı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.3 sayılı Tebliği'nde tanımlanan gayrimenkul yatırımlarına ve diğer varlıklara yatırım yapmaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i Tebliğ uyarınca gayrimenkul yatırımı sayılan; gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçları, diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma payları ve Tebliğ'in 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki gayrimenkul projelerinden oluşacaktır. Bu varlıklar arasında herhangi bir alt sınırlama bulunmamakta olup, Fon portföyünün tamamı gayrimenkul sertifikalarından oluşabileceği gibi, Fon portföyü bu varlıklar arasında çeşitlendirilebilir. Ayrıca Fon, gerçekleştireceği Tebliğ'de sayılan gayrimenkul yatırımlarında, Fon toplam değerinin en az %80'inin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Emlak Konut GYO") tarafından geliştirilen, satılan veya ihraç edilen varlıklardan oluşmasını sağlayacaktır. Fon toplam değerinin %20'lik kısmında değerlendirilecek şekilde Fon, Emlak Konut GYO'nun sahip olmadığı başka gayrimenkullere de yatırım gerçekleştirebilecektir. Fon toplam değerinin %80'ini oluşturan gayrimenkul yatırımlarına ek olarak, Fon toplam değerinin en fazla %20'lik kısmı ile katılım finans ilkelerine uygun olmak kaydıyla; katılma hesapları, kamu ve özel sektör kira sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, vaad sözleşmeleri ile taahhütlü işlem pazarında gerçekleştirilen işlemler, BIST Katılım Tüm Endeksi'nde yer alan ortaklık payları ile Danışma Komitesi'nin icazet verdiği ortaklık payları ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar da mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde faizsiz finansman kullanabilir veya faizsiz finansman limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir. Fon'un gayrimenkul yatırımları ve yönetimi, katılım finans ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir ve buna ilişkin icazet belgesi alınır. Alınan icazet belgesi KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
İlk Talep Toplama Dönemi Sonrası Alım Talimatları ve Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: İlk talep toplama döneminden sonraki dönemde, takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin iş günlerinde verilen alım talimatları, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günlerini takip eden 9. (dokuzuncu) iş günlerinde hesaplanan ve bu tarihleri takip eden ilk iş günü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, pay fiyatının açıklandığı günü takip eden 5. iş günü yerine getirilecektir.		10	Yatırımcı katılma payı bedelini, alım talimatının verilmesi sırasında bireysel saklama hizmeti veren kuruluşa tam ve nakden öder. Katılma payı alım talimatlarının verilmesi sırasında ödenen tutarlar için gerçekleşme tarihine kadar yatırımcıya herhangi bir nemalandırma yapılmaz.	Kurul tarafından onaylanmasını müteakip işbu ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren 10/02/2026 tarihi ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu dönemde yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları, izleyen ilk iş gününde nominal değer (birim pay değeri) olan 1.000 TL (Bin Türk Lirası) üzerinden yerine getirilecektir.
Satım Talimatları ve Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Kurul tarafından onaylanmasını müteakip ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren 10/02/2026 tarihi ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiş olup, bu dönemde ve bu dönemi takip eden 2 (iki) yıllık sürede katılma payı iade talebi alınmayacaktır. İlk talep toplama dönemini takip eden 2 (iki) yıllık süreden sonraki dönemde, takvim yılı esas alınarak altışar aylık dönemlerin ilk 3 ayında (Ocak-Şubat-Mart ve Temmuz-Ağustos-Eylül) iş günlerinde verilen satım talimatları, Haziran ve Aralık aylarının son iş günlerini takip eden 9. (dokuzuncu) iş günlerinde hesaplanan ve bu tarihleri takip eden ilk iş günü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, birinci dönem için Eylül ayının 5. iş günü, ikinci dönem için ise Mart ayının 5. iş günü yerine getirilecektir.			Katılma payı iadesine konu tutarlar için herhangi bir nemalandırma yapılmaz.

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)	Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)	Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,000548		0,20

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Vedat ÇELİKBİLEK	23.01.2025	Yönetim Kurulu Üyesi - Ekim 2016-Haziran 2021 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gayrimenkul ve Ekspertiz Yönetimi Bölüm Başkanlığı ? Bölüm Başkanı olarak görev almış olup, Haziran 2021 tarihinden itibaren Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?de Proje ve Gayrimenkul Yönetimi?nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.	26
Ahmet BULUT	16.01.2026	Genel Müdür- 2013-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı ? Müfettiş Yardımcısı, 2017-2022 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı ? Müfettiş, 2022- 2023 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı ? Yönetmen, 2023 - 2024 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı ? Müdür, 2024 - 2026 .C. Ziraat Bankası A.Ş Hazine Operasyonları Bölüm Başkanlığı ? Bölüm Başkanı 2026 ? Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ? Genel Müdür
Emre GÖZÜAÇIK	23.01.2025	Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip Değerleme Uzmanı: 2018-2021 tarihleri arasında İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.?de Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, 2021-2022 tarihleri arasında Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.?de Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak görev yapmış olup, Ekim 2022 tarihi itibariyle Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.?de Yetkili Uzman olarak halen görevine devam etmektedir.	9
Yasir YILMAZ	23.01.2025	İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, işletme alanında ikinci bir lisans eğitimi almış ve yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm üzerine tamamlamıştır. 2007 yılından itibaren Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?nde teknik uzman, bölge müdürü ve daire başkanı pozisyonlarında görev yapmıştır. 2024 yılından itibaren ise Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.
Ercan ALİOĞLU	23.01.2025	2003 yılında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?nde Mali İşler Uzmanı olarak göreve başlamış, ardından sırayla Muhasebe Müdürü, Mali İşler Daire Başkanı pozisyonlarında bulunmuş ve 2018 itibarıyla Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiş ve halen bu görevini sürdürmektedir.
Mustafa BUĞA	23.01.2025	De Montfort Üniversitesi İşletme ve Finans bölümünden mezun olmuştur ve Marmara Üniversitesi?nde Sermaye Piyasası ve Borsa Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2017 yılından beri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?nde Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görevini sürdürmektedir
Ali ÇETİNKAYA	23.01.2025	Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Şu anda Okan Üniversitesi Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans programına devam etmektedir. 2016 yılından bu yana Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?nde görev yapmakta olup, şu an Mali İşler Daire Başkanı olarak finansal raporlama başta olmak üzere, proje fizibilite çalışmaları, nakit akış, hazine yönetimi, bütçe planlama süreçlerini yönetmektedir.
Mehmet Akif AYDOĞAN	23.01.2025	Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2004 yılında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?nde göreve başlamış olup, Satış ve Pazarlama Birimi?nde tüm kademelerde görev almıştır. Mevcut durumda Satış ve Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.