|
|
Fonun Türü | Hisse Senedi Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez | ISIN Kodu | TRYADHE00453 | Fonun Halka Arz Tarihi | 23.02.2026 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 23.02.2026 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün en az %80'i, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık paylarından oluşmaktadır. Fon portföyünün yönetiminde katılım prensiplerine uygun hareket edilecektir. Fonun yatırım amacı katılım endekslerinde yer alan şirketlere yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak ederek sermaye kazancı elde etmektir.
Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemlere yatırım yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz. Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilmez.
Buna ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
| Fonun Risk Değeri | 6 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ | 90 | 921/8 | 24.03.2025 | BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 10 | 921/8 | 24.03.2025 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz Cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama | Ortaklık Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 80 | 100 | BIST'te İşlem Gören ve Faizsiz/Katılım Finans İlkelerine Uygunluğu Onaylanmış Endekslerde Yer Alan Şirketlerin Ortaklık Payları ve Bu Ortaklık Paylarından Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan ve Faizsiz/Katılım Finans İlkelerine Uygunluğu Bir Danışman/Danışma Kurulu Tarafından Onaylanmış Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Yurtiçinde Kurulmuş ve Faizsiz/Katılım Finans İlkelerine Uygunluğu Bir Danışman/Danışma Kurulu Tarafından Onaylanmış Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile Unvanlarında Katılım ve TL İbaresi Bulunan Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılma Hesapları (TL) | Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 10 | Sadece Bir Tarafın Bağlayıcı Olduğu Vaad Sözleşmeleri |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,005753 | 2,1 | 0,005753 | 2,1 | 2,28 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2027 | 5,5 | 94,5 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Serkan Uğraş Kaygalak | Fon Kurulu Başkanı | 24.03.2025 | 29 | | Hayır | Necdet Cem Özcan | Fon Kurulu Üyesi | 24.03.2025 | 32 | SPF Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | Hayır | Süleyman Murat Çağlar | Fon Kurulu Üyesi | 24.03.2025 | 20 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır | Burak Sezercan | Fon Kurulu Üyesi | 24.03.2025 | 30 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır | Hüseyin Gayde | Fon Kurulu Üyesi | 24.03.2025 | 27 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Melih Erdem User | 24.03.2025 | 14 | |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Nuri Oğuz Ayhan | 15.12.2025 | 2017-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür | 19 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Erman Yıldız | 15.12.2025 | 2018-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi 2020-2023/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2023-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı | 14 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL | 0 212 317 70 70 | 0 212 317 70 77 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Süleyman Murat Çağlar | Müdür | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr | Melih Erdem User | Yetkili | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
|
Haber Gönder
