Özet Bilgi | TRSREYS22613 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi ve itfası hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.12.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 08.02.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 24.02.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 734 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 750.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 1.000.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 08.02.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 20.02.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 20.02.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.000.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 21.02.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 3 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSREYS22613 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 19.08.2024 | 16.08.2024 | 19.08.2024 | 26,4472 | 53,6292 | 67,078 | 264.472.767,12 | | Evet | 2 | 17.02.2025 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 28,8533 | 57,8652 | 71,314 | 288.533.326,03 | | Evet | 3 | 18.08.2025 | 15.08.2025 | 18.08.2025 | 27,3071 | 54,7644 | 62,29 | 273.071.802,74 | | Evet | 4 | 24.02.2026 | 23.02.2026 | 24.02.2026 | 23,6085 | 46,4322 | 51,57 | 241.701.863,01 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.02.2026 | 23.02.2026 | 24.02.2026 | | | | 1.000.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 1.000.000.000 TL nominal değerli, 734 gün vadeli TRSREYS22613 ISIN kodlu olan tahvilin 1.000.000.000 TL anapara itfası ve 241.701.863,01 TL tutarındaki 4. kupon ödemesi 24.02.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. |
|
Haber Gönder
