Özet Bilgi | TMKŞ Fair Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu kupon oranının belirlenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 08.11.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | VDMK-VTMK | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 13.02.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Vade Tarihi | 13.03.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 371 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 05.03.2025 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 06.03.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.03.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 173.500.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 07.03.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-2 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRPTMFA32614 | Kaynak Kuruluş | FAİR FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ | Kurucu | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | İhraççı Fon | TMKŞ Fair Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 13.03.2026 | 12.03.2026 | 13.03.2026 | 58,7546 | 57,8044 | 57,5724 | 101.939.231 | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 13.03.2026 | 12.03.2026 | 13.03.2026 | | | | 173.500.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Haber Gönder
