Özet Bilgi | TRSDVYS32616 ISIN kodlu tahvilin 5.kupon oranına ilişkin açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 02.11.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 06.03.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 02.11.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 07.03.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.03.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 08.03.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSDVYS32616 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 07.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | 14,528 | 58,2715 | 72,3032 | 29.056.000 | | Evet | 2 | 06.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 14,3856 | 57,7003 | 71,4458 | 28.771.200 | | Evet | 3 | 06.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 | 14,0882 | 56,5075 | 69,6649 | 28.176.400 | | Evet | 4 | 07.03.2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 13,2461 | 53,1298 | 64,6972 | 26.492.200 | | Evet | 5 | 04.06.2025 | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 13,0911 | 53,6884 | 65,6215 | | | | 6 | 05.09.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | | | | | | 7 | 05.12.2025 | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | | | | | | 8 | 06.03.2026 | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 06.03.2026 | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. | TR AA+ | 20.04.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Vade başlangıcı 08.03.2024 tarihi olan 200.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS32616 ISIN kodlu tahvilin 04.06.2025 tarihinde yapılacak olan 5.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,0911 olarak hesaplanmıştır. |
|
Haber Gönder
