Özet Bilgi | TRSAREN62511 ISIN kodlu 60.000.000TL Bononun Kupon Ödemesi ve İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | TRSAREN62511 nolu bononun kupon ve itfa ödemesinin yapılması. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 19.03.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 70.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 02.05.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 03.06.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 365 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 60.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.05.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 03.06.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.06.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 60.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 03.06.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 7 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSAREN62511 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.09.2024 | 29.08.2024 | 02.09.2024 | 14,6694 | 59 | 0 | 8.801.640 | | Evet | 2 | 02.12.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 14,9031 | 59,94 | 74,8509 | 8.941.859,99 | | Evet | 3 | 03.03.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 14,1399 | 56,7151 | 69,9736 | 8.483.939,99 | | Evet | 4 | 03.06.2025 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 13,0152 | 51,6362 | 62,4853 | 7.809.120 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.06.2025 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR EUASIA RATING | BB | 22.08.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen TRSAREN62511 ISIN Kodlu, 60.000.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosu'nun, 4. kupon ödemesi ve itfası 03.06.2025 tarihinde bugün gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna arz ederiz. Saygılarımızla. |
|
Haber Gönder
