Özet Bilgi | TRSDVYS82611 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon oranına ilişkin açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 02.11.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 13.08.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 02.11.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 14.08.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 14.08.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 15.08.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSDVYS82611 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 14,3244 | 57,4551 | 71,0782 | 28.648.800 | | Evet | 2 | 13.02.2025 | 12.02.2025 | 13.02.2025 | 13,6928 | 54,9217 | 67,3186 | 27.385.600 | | Evet | 3 | 15.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 13,2567 | 53,1725 | 64,7592 | 26.513.399,97 | | Evet | 4 | 14.08.2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | 13,3411 | 53,5111 | 65,2522 | | | | 5 | 13.11.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | | | | | | | 6 | 12.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | | | | | | | 7 | 14.05.2026 | 13.05.2026 | 14.05.2026 | | | | | | | 8 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 13.08.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 13.08.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. | TR AA+ | 19.04.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Vade başlangıcı 15.08.2024 tarihi olan 200.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS82611 ISIN kodlu tahvilin 14.08.2025 tarihinde yapılacak olan 4.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,3411 olarak hesaplanmıştır. |
|
Haber Gönder
