Özet Bilgi | TRFEMIR82511 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 4. Kupon Oranına İlişkin Açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 600.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 01.12.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 18.08.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 01.12.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 16.08.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 16.08.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 120.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 19.08.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFEMIR82511 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 18.11.2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 14,3768 | 57,665 | 71,3929 | 17.252.160 | | Evet | 2 | 17.02.2025 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 13,6982 | 54,9435 | 67,3505 | 16.437.840 | | Evet | 3 | 16.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 12,885 | 53,4435 | 65,3182 | 15.462.000 | | Evet | 4 | 18.08.2025 | 15.08.2025 | 18.08.2025 | 13,8164 | 53,6487 | 65,2883 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 18.08.2025 | 15.08.2025 | 18.08.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hiz. A.Ş. | TR A | 15.09.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Vade başlangıç tarihi 19.08.2024 olan 120.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFEMIR82511 ISIN kodlu finansman bonosunun 18.08.2025 tarihinde yapılacak olan 4. kupon ödemesine ilişkin faiz oranı 13,8164 olarak hesaplanmıştır. Bilgilerinize sunulur. |
|
Haber Gönder
