ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Fon Gider Bilgileri 9 Ocak 2026

İngilizce

Türkçe

oda_FundExpendituresSubAbstract|

Fon Gider Bilgileri

oda_dummyLineItems|

Bildirim İçeriği

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

Fon Gider Bildirimi

Gider Tutarı (TL)

Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

İhraç İzni Giderleri

263.685,75

% 0,01630971

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Tescil ve İlan Giderleri

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Sigorta Giderleri

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Noter Ücretleri

2.277,82

% 0,00014089

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Bağımsız Denetim Ücreti

40.800,5

% 0,00252363

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Alınan Kredi Faizleri

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Saklama Ücretleri

391.367,1

% 0,02420716

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Fon Yönetim Ücreti

29.907.537,56

% 1,84986545

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Hisse Senedi Komisyonu

85.535,44

% 0,00529061

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Tahvil Bono Komisyonu

94,9

% 0,00000587

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Gecelik Ters Repo Komisyonu

125.385,75

% 0,00775546

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Vadeli Ters Repo Komisyonu

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Borsa Para Piyasası Komisyonu

235.776,18

% 0,01458342

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

53.735,93

% 0,00332372

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Vergiler ve Diğer Harcamalar

% 0

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Türev Araçlar Komisyonu

106.616,66

% 0,00659454

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

50.396,83

% 0,00311719

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Diğer Giderler

49.337,96

% 0,00305169

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

TOPLAM GİDERLER

31.312.548,38

% 1,93676933

oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ

1.616.741.236,9719

% 100

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 9 Ocak 2026: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 9 Ocak 2026: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 8 Ocak 2026 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 7 Ocak 2026 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi

Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksi

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı

Borsa İstanbul'dan (BİST) yeni rekor

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor

Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 6 Ocak 2026: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | 6 Ocak 2026 borsada son durum

Son dakika| Borsa İstanbul'da tarihi rekor!

Borsa İstanbul'da tarihi rekor!

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 5 Ocak 2026: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | İşte borsada son durum

Bitcoin son üç haftanın zirvesinde! Altın ve gümüşte durum ne?

Bitcoin son üç haftanın zirvesinde! Altın ve gümüşte durum ne?

Spor şirketleri geçen yıl yatırımcısını üzdü

Spor şirketleri geçen yıl yatırımcısını üzdü

2026 yatırımcı için bomba gibi geldi: Piyasalarda ekran yeşile döndü!

2026 yatırımcı için bomba gibi geldi

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 2 Ocak 2026: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | İşte borsada son durum

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 31 Aralık 2025 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | İşte borsada son durum

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 30 Aralık 2025 Salı: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 30 Aralık 2025 Salı

Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti!

Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti!

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 29 Aralık 2025 Pazartesi: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 29 Aralık 2025 Pazartesi: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 26 Aralık 2025 Cuma: İşte BIST 100 endeksi

Borsa İstanbul 26 Aralık 2025 Cuma

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 25 Aralık 2025 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | İşte Borsada son durum

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.