Özet Bilgi | TMKŞ Garanti BBVA Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.10.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 50.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | VDMK-VTMK | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 25.11.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Vade Tarihi | 27.03.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 101 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 09.12.2025 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 15.12.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 15.12.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 665.600.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 16.12.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 38,50 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 44,1727 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRPTMGR32616 | Kaynak Kuruluş | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | Kurucu | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | İhraççı Fon | TMKŞ Garanti BBVA Birinci Varlık Finansmanı Fonu | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 27.03.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | 10,6534 | 70.909.030,4 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 27.03.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | | 665.600.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | AAA (tr) | 15.12.2025 | Evet |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
TMKŞ Garanti BBVA Birinci Varlık Finansmanı Fonunun ihraç ettiği TRPTMGR32616 ISIN kodlu kıymetin 665.600.000,00 TL anapara ve 70.909.030,40 TL kupon ödemeleri gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|
Haber Gönder
