Özet Bilgi | TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil kupon ve itfa ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 50.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 21.12.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 20.02.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 371 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 14.02.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 14.02.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.000.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 15.02.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 0 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSTISB22519 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 16.05.2024 | 13,1926 | 52,9154 | 64,3855 | 131.926.000 | | Evet | 2 | 15.08.2024 | 14.08.2024 | 15.08.2024 | 13,3895 | 53,7052 | 65,5355 | 133.895.000 | | Evet | 3 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 13,2025 | 52,9551 | 64,4432 | 132.025.000 | | Evet | 4 | 20.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 13,5353 | 50,4121 | 60,4481 | 135.353.000 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 20.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | | | | 1.000.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | A+(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu | 22.09.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.000.000.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSTISB22519 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin 4. kupon ve itfa ödemesi 20 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. |
|
Haber Gönder
