Özet Bilgi | Borçlanma Aracı İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.01.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 8.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 22.02.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 26.02.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 138 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 700.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 765.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 22.02.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 10.10.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.10.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 765.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 11.10.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 50 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 58,08 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFDZFK22538 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 26.02.2025 | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 18,90411 | 765.000.000 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.02.2025 | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 18,90411 | 144.616.441,5 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Kobirate Uluslararas Kredi Derecelendirme ve Kurumsal | Uzun Vadeli Kredi Notu AAA | 31.05.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından, 11.10.2024 tarihinde ihraç edilen 765.000.000 -TL nominal değerli 138 gün vadeli, 26.02.2025 itfa tarihli TRFDZFK22538 ISIN kodlu Finansman Bonosu'nun itfası 26.02.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. |
|
Haber Gönder
