|
|
Fonun Türü | Katılım Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez | ISIN Kodu | TRYASEM00121 | Fonun Halka Arz Tarihi | 10.03.2025 | Fon Tutarı (TL) | 1.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 100.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 10.03.2025 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon?un yatırım stratejisi, portföyünde katılım esaslarına uygun yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir. Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarından oluşur. Fon?un amacı ağırlıklı olarak kar payı geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira geliri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. | Fonun Risk Aralığı | Muhafazakar/Temkinli (1-2) | Fonun Risk Değeri | 2 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI | 45 | 05.03.2025/1 | 10.03.2025 | BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | 45 | 05.03.2025/1 | 10.03.2025 | BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 10 | 05.03.2025/1 | 10.03.2025 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama | KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) | 80-100 | Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL) | KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) | 80-100 | Kamu Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL) | KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | 0-20 | Kamu Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (Döviz) | KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) | 0-20 | Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (Döviz) | ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları | 0-20 | BIST Katılım Endeksi Ortaklık Payları | Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-20 | Katılma Hesabı (TL/Euro/Dolar) | FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
DİĞER | 0-20 | Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Katılım Yatırım Fonu ve Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) | 0-20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Gayrimenkul Sertifikaları | 0-20 | Gayrimenkul Sertifikaları | Vaad Sözleşmeleri
DİĞER | 0-10 | Vaad Sözleşmeleri* ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,0051 | 1,8615 | 0,0051 | 1,8615 | 1,91 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2025 | 7 | 93 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Faruk Gökçen | Fon Kurulu Başkanı | 05.03.2025 | 19 | | Hayır | Nusret Acar | Fon Kurulu Üyesi | 05.03.2025 | 16 | | Hayır | Özlem Polat | Fon Kurulu Üyesi | 05.03.2025 | 21 | SPL-3 | Hayır | Murat Vanlı | Fon Kurulu Üyesi | 05.03.2025 | 23 | SPL-3 TÜREV | Evet |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Yıldırım Tuğrul Güçlü | 05.03.2025 | 8 | |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Serdar Vatansever | 05.03.2025 | | 18 | SPL 3-TÜREV | Maruf Ceylan | 05.03.2025 | | 11 | SPL 3-TÜREV | BUĞRA BİLGİ | 05.03.2025 | | 12 | SPL 3-TÜREV |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İNKILAP MAH.DR.ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD.NO:8 ÜMRANİYE/İSTANBUL | 02166354444 | 02169121212 | fonyonetimi@bereket.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Nurbanu Akbal | Kıdemli Uzman | 02166354444 | nurbanu.akbal@bereket.com.tr |
|
Haber Gönder
