İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 26 Mart 2026

Fon 08.01.2026, 08.04.2026, 08.07.2026, 08.10.2026, 08.01.2027 tarihlerinde ve itfa tarihi olan 25 Mart 2027'de kâr payı ödemelerini yapacaktır. Ödemeler fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde gerçekleştirilir. Yatırımcılara ödeme yapılacak günün yurtiçi piyasalarda tatil olması, New York'da ve/veya Londra'da finansal piyasaların tatil olması nedeniyle para transferinin kapalı olması ya da tahakkuk etmiş faiz/kâr payı (kupon) bedellerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki fon hesabına gelmemesi veya blokeden çıkmaması durumunda, kâr payı ödemesinin yapılacağı gün tatil gün sayısı kadar ve/veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda izleyen ilk iş günü ödeme gerçekleştirilir. Son kupon ödemesi fonun itfa tarihinde yapılır. Katılma payı sahiplerine ödenecek kâr payı, fon portföyünde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler ile fon mal varlığından karşılanacak harcamalar dikkate alınarak belirlenir. Katılma payı sahiplerine ödenecek kâr payı tahakkuklarına ilişkin olarak fon muhasebesinde karşılık ayrılır ve t+2 günü ödenir. Böylelikle fon toplam değeri ve fon birim pay değeri, tahakkuk eden kâr payı tutarı nispetinde düşürülür. Fon birim pay değeri ayın her iş günü açıklanır. Ödenecek kâr payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim fiyatı hesaplanır. Ödemeler, fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu değerleme gününde gerçekleştirilir. Kâr payı ödemeleri Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılır. Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının temerrüdü halinde, gereken nakit akışı sağlanamayacağı için; kâr payı ödemesi yapılamaz.